TMGM每日市场(05月10日)

　　周五（5月10日）美国经济正呈现出一幅割裂的景象。一方面，周四早些时候，亚特兰大联储将第二季度GDP增长预测推高至惊人的4.2%，高于此前估计的3.3%。另一方面，美国能源署（EIA）报告称，美国对汽油和柴油的需求已跌至自新冠疫情爆发以来的季节性最低水平，这引发了人们对经济活动陷入停滞的担忧，因为炼油利润率已创下数月来新低。汽油价格形势是每个人都关注的焦点，而它的表现绝对令人失望。如果这能反映出经济的表现，那么总体来说情况很糟糕。美元指数回调至105.30；非美货币震荡徘徊，澳元兑美元来到0.6600，欧元兑美元回落至1.0770附近，离岸人民币到达7.22。现货黄金上涨至2349美元附近，现货白银来到28.30美元附近。原油反弹至79.90美元。

　　基本面: 3月份欧元区零售销售出现反弹，这与价格上涨放缓的趋势一致。数据显示，3月零售销售较上月增长0.8%，这一数字略高于经济学家的预期，扭转了2月份的下滑趋势。这一增长受到燃料和食品支出增加的推动，而其他非食品销售持平。3月份该地区的通货膨胀率为2.4%，与前几年的高位相比大幅降温。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别震荡缩量，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线与量能柱在零轴附近开始收敛。消费者信心现已升至两年来的最高水平，而国内支出今年可能进一步推动欧元区经济增长，帮助抵消企业投资疲软和工业产出低迷的影响。

　　第一阻力位：1.0830 第一支撑位：1.0720

　　第二阻力位：1.0880 第二支撑位：1.0670

　　基本面: 英国央行朝着降低利率又迈进了一步，央行行长表示他对事情朝着正确的方向发展感到乐观。英国央行货币政策委员会以7比2的投票结果将利率维持在16年来的最高水平5.25%，英国货币政策委员会目前已连续六次会议维持利率不变，但暗示自2020年3月新冠疫情爆发以来的首次降息最早可能在6月的下次会议上进行，

　　技术面：英镑兑美元H4级震荡遇阻，并在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。尽管英国经济增长较为缓慢，但其工资增长和服务价格通胀率仍保持在6%左右，高于美国或欧元区。

　　第一阻力位：1.2570 第一支撑位：1.2460

　　第二阻力位：1.2620 第二支撑位：1.2410

　　基本面：日本人的目标不是让日元特别强势。他们的目标是相对稳定的日元，他们不想让日元再跌下去了，日本采取的行动是为了避免造成通货膨胀。在日本央行4月份做出货币政策决定后，尽管日本当局发出了警告，但日元的弱势仍在持续。据报道，在上周日元大幅下跌后，日本当局本可以动用约600亿美元来支撑日元。

　　技术面：美元兑日元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近向下收敛。近期日元贬值和原油等价格上涨，已开始通过进口价格上涨影响生产者价格。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：156.40 第一支撑位：155.10

　　第二阻力位：157.00 第二支撑位：154.60

　　基本面：澳洲联储（RBA）现在假设今年不会降息，而且在明年5月的下一次联邦大选之前很可能不会降息。与三个月前相比，这是一个很大的变化。早在2月份，RBA就假设在明年年中之前降息三次。其最新更新的假设是，利率在今年剩余时间里保持在高位，然后只是缓慢下降，到2025年5月降息的可能性有50%。

　　技术面：澳元兑美元H4级别震荡回落，并接近48日多空分界线，此外MACD双线和量能柱在零轴附近收缩。到2025年底，澳洲通胀可能仍将高于央行2-3%的目标区间，并且通胀要到2026年年中才会回到区间的中心。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6650 第一支撑位：0.6560

　　第二阻力位：0.6690 第二支撑位：0.6520

　　基本面：根据世界黄金协会的分析，黄金在2023年表现出色，尤其在高利率环境下独树一帜，跑赢多数资产。2024年，全球经济面临三种可能情境，包括美国经济的软着陆、经济衰退的风险以及不着陆的不确定性情境。在这些情境下，黄金作为有效的对冲工具，可能会继续受到投资者的青睐。黄金不仅作为投资资产受到关注，其作为消费品的需求同样不容忽视。

　　技术面：黄金H4级别震荡上涨，并来到48日多空分界线上方，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。在经济扩张和风险不确定性的双重影响下，黄金的投资价值和消费需求将继续共存并相互作用。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：2370.00 第一支撑位：2330.00

　　第二阻力位：2390.00 第二支撑位：2310.00

　　基本面：油价探底回升，早些时候因美元走强、需求前景不佳等因素影响，油价一度跌至近两个月低位，但随后扭跌为涨，一方面数据显示上周美国原油库存下降，另一方面，俄罗斯发动数周来最大规模空袭，市场对供给紧张的担忧情绪有所升温，此外，美国逢低买入补充战略储备，也给油价提供支撑。

　　技术面：原油H4级别震荡反弹，并运行在48日多空分界线上方，然而，MACD双线和量能柱在零轴附近开始缩量。炼油活动和出口强劲增长令原油库存略有减少，部分抵消了上周的大幅增加。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：83.00 第一支撑位：76.00

　　第二阻力位：85.00 第二支撑位：74.00

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