兴业投资市场评论: 美元多头短线或遭拦路虎 “无脑”黄金不断刷历史新高

2024-04-12 09:08:00 和讯投稿

  基本面

  在周三美国全面超预期CPI的推动下,美元一度全面走强,美元指数一度从104附近拉升至105.30,刷新2月以来高点,并在周四进一步冲高上探105.50上方水平,维持强势,这主要得益于疲弱的欧元日元,因欧央行抢跑美联储释放清晰降息路径,而日本央行尽管口头敢于但实际立场仍鸽派。其他非美货币在周四都在不同程度上修正美国CPI后的跌幅,短线有止跌的迹象。需要注意的是,黄金再次无视基本面逻辑,经过周三的短线调整后,再创历史新高2377.47,强势特征明显。

  3月的美国非农和CPI后,市场对美联储在6月降息的预期将至三成左右,主流预期为9月开始降息,次数仅为2次,低于美联储在本周会议纪要上暗示的3次,甚至更为激进的观点认为,应该考量的不是美联储何时降息,而是美联储是否会降息。HYCM兴业投资分析师认为,在这种预期推动下,再加上欧央行、加央行均在本周释放明确的降息信号,内外推动力有望刺激美元多头进一步走高。

  不过,美联储内部分歧巨大,以美联储主席鲍威尔为首的鸽派坚持认为通胀处于下行趋势,年内有三次降息机会,而美联储多位理事包括鲍曼、库克在内的鹰派均认为降息应谨慎,甚至不排除加息的需要。HYCM兴业投资分析师认为,美联储6月议息会议前仍有2次CPI数据公布,加上短线利好集中释放,在美元指数暴涨创下阶段性高点后,不排除短线迎来调整的可能性。

  HYCM兴业投资分析师进一步指出,非美间也存在明显的机会。比如欧央行的显著鸽派及欧元区经济疲弱前景,都令欧元前景脆弱,而市场对英央行降息的预期也在不断调降,这可能使得欧弱镑强格局再次形成。日元空头不断积累,如果美联储不降息,日元难挽颓势,在美国CPI后,美元/日元已经突破市场152的心理警戒位,日元空头狂欢,思路上以空为主,短线风险是日本当局入场干预,因此资金有限的情况下应注意及时落袋为安。相比之下,美中经济增长前景为商品货币尤其是澳元提供一定支持,澳元可能成为日元套利的一大选择。

  相比本周美国CPI、美联储会议纪要、美联储高官讲话,欧央行和加央行利率决议等众多重磅事件风险,下周财经日历相对清淡,美国方面将继续关注美国经济数据如零售销售和房屋数据等,美联储也将有多位官员发表讲话,如果美联储不降息预期得到进一步强化,美元指数将有望站稳105上方,否则,美元指数短线可能迎来短线的修正。

  技术面

  欧元/美元

  日图大幅下跌在2月低点1.0694一线有放缓迹象,但空头仍占主导。4小时图自1.0865一线大幅走低,但多空双方在1.0700一线展开争夺,短线反弹关注阻力1.0760,支持关注1.0690。小时图反弹缺乏动能,关注MA20的压制。日内建议关注1.0690一线支持表现决定进一步方向。

  支撑位 :1.0690 1.0655 1.0600

  阻力位:1.0760 1.0800 1.0850

  英镑/美元

  日图在100和200日均线区间内运行,当前测试200日均线支持,此前汇价多次在该线寻得支持,随机指标牛背离,或指向区间上轨。4小时图暴跌后整理跌幅,短线阻力关注1.2580,支持关注1.2510。小时图在1.2500上方多空拉锯,多头逐步增加。日内建议1.2525上方做多,止损1.2500下方,上破1.2580跟进。

  支撑位: 1.2525 1.2500 1.2450

  阻力位: 1.2580 1.2610 1.2660

  美元/日元

  日图突破152这一市场预期的日本央行干预的“红线”,并进一步上探153上方水平,多头猛烈,尽管随机指标熊背离,但不应轻易与市场反向操作,以短线多头快进快出为主。4小时图多头主导,支持关注MA10。小时图在上破152后进一步震荡上行,初步支持153.00,进一步支持152.80。日内建议低多,寻求153.40附近结利。

  支撑位: 153.00 152.80 152.30

  阻力位:153.40 153.70 154.00

  黄金

  日图均线系统多头排列良好,不应被超买信号干扰,仍看多。4小时图不断创新高,寻求回踩MA20低多机会。小时图回踩MA100后进一步上行,短线在2380一线释放回调信号,等待回踩企稳重新做多机会。日内建议维持2365上方继续做多,设置移动止损保本。

  支撑位:2365 2355 2345

  阻力位:2380 2390 2400

  白银

  日图连均线系统多头排列良好,不应被超买信号干扰,仍看多。4小时图在28.50下方震荡,多头仍占主导。小时图涨势在28.50一线有所放缓,多空震荡后重新走高,仍有望扩大涨幅。日内建议27.90上方做多,止损27.50,上破28.50跟进。

  支撑位:27.90 27.50 27.00

  阻力位:28.50 29.00 29.30

(责任编辑:王治强 HF013)

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