周四(2月22日)美联储1月会议纪要显示,在经济前景方面,与会者认为目前的货币政策立场是具有限制性的,并将继续对经济活动和通货膨胀构成下行压力。因此,他们预计商品和劳动力市场的供需将继续趋于平衡。鉴于政策的约束,以及供应状况持续改善,通胀数据更有利,实现就业和通胀目标的风险正趋于平衡。然而,与会者指出,经济前景不确定,他们仍然高度关注通胀风险,鉴于股市上涨、劳动力市场吃紧以及移民和政府财政支出高企,通胀走高并不令人意外。之前,在1967-1980年间,股票市场名义上持平,而债券和信用市场则显著跑赢,这与当前时代有很多相似之处。美元指数回调至103.90;非美货币持续反弹,澳元兑美元来到0.6560,欧元兑美元涨至1.0820附近,离岸人民币到达7.19。现货黄金反弹至2027美元附近,现货白银来到22.90美元附近。原油跌至78.40美元。
基本面: 欧元区工资的持续增长不会阻止欧洲央行最早在春季降息。数据显示,去年第四季度劳资谈判达成的工资涨幅从此前的4.7%降至4.5%,这表明薪资仍有上涨势头。尽管这似乎让人们更有理由将降息推迟到今年晚些时候,以应对由工资推动的通胀飙升,但实际上,这些数据不太可能成为欧洲央行政策制定者思考的核心。
技术面: 欧元兑美元H4级别持续高位震荡,并运行在48日多空分界线之上,而MACD双线与量能柱在零轴附近向下收敛。许多指标都表明工资增长持续放缓,欧洲央行仍有可能从4月份开始放松货币政策。
第一阻力位:1.0880 第一支撑位:1.0770
第二阻力位:1.0930 第二支撑位:1.0720
基本面: 现在看多英国股市还为时过早,因为尽管宏观背景有改善的迹象,但英国面临基本面疲弱。英国股市面临着黯淡的盈利前景,英国在全球和欧洲指数中的重要性也正在减弱。宏观经济前景似乎正在改善,正如实际工资上升、抵押贷款利率下降、房价、消费者信心回升所表明的那样,这最终也确实会改善股市人气,但要等到今年晚些时候。
技术面:英镑兑美元H4级别震荡向上,并在48日多空分界线上方运行,此外,MACD双线和量能柱在零轴附近向下缩量。英镑已经消化了英国央行可能降息的预期,未来最有可能受到美联储发出的任何信号的推动,这可能会让英镑兑美元保持坚挺。
阻力支撑位:
第一阻力位:1.2690 第一支撑位:1.2580
第二阻力位:1.2740 第二支撑位:1.2530
基本面:日本一月份的出口增长超过预期,为经济提供了急需的支持,并为日本央行逐步结束负利率政策敞开了大门。由于国内支出停滞,日本经济在2023年最后一个季度意外陷入衰退,出口增长对日本经济来说是一个积极的迹象。外部需求相对稳定的证据可能会支持市场的观点,即日本央行可以继续朝着货币政策正常化的方向迈进。
技术面:美元兑日元H4级别高位震荡,同时MACD量能柱和双线在零轴附近向上缩量。日本央行政策委员会最近试图向市场保证,自2007年以来的首次加息不会导致根本性的变化,日本的金融状况仍将暂时保持宽松。
阻力支撑位:
第一阻力位:151.00 第一支撑位:149.80
第二阻力位:151.60 第二支撑位:149.10
基本面:在2024年中期之前,澳大利亚家庭的实际可支配收入将进一步下降。但在工党政府新的减税政策落地后,其实际可支配收入将增加1.4%至1.5%。减税可为澳大利亚家庭减轻一些压力,但从长远来看,提高家庭收入还需要依靠更高的生产率增长。预计澳大利亚家庭的实际收入要到2027年才能恢复至疫情前水平。
技术面:澳元兑美元H4级别下跌反弹,并逐步远离48日多空分界线,MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。澳大利亚最新就业报告意味着澳洲联储的加息周期基本结束了,短期内利率不会下降,但也不会进一步加息。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6600 第一支撑位:0.6510
第二阻力位:0.6640 第二支撑位:0.6470
基本面:从上周五到本周行情来看,黄金价格大幅反弹至2030美元附近,已重返美国消费者物价指数发布前的水平。但美元指数长期走低的拐点未形成,因此仍阻碍黄金看涨趋势。当前反弹的规模实际上与市场在2024年第一个低点后不久看到的情况类似。早在1月中旬,金价来到与目前大致相同的价格水平,但在接下来的几天里又跌至新的低点。
技术面:黄金H4级别下跌反弹,并开始远离48日多空分界线,此外,MACD双线和量能柱逐步向上收敛。如果美元指数大幅上涨,但金价仅微幅下跌,那么会看到金价并未对看跌迹象做出充分反应,这反过来意味着金价不会下跌。
阻力支撑位:
第一阻力位:2040.00 第一支撑位:2012.00
第二阻力位:2054.00 第二支撑位:2000.00
基本面:2023年,原油市场最初预计全球产量将大幅削减需求,从而严重限制供应并导致原油价格飙升。但主要需求市场的增长滞后,由于石油输出国组织(OPEC)以外国家的石油产量创纪录,人们再次担心供应过剩加剧。OPEC削减原油产量的努力遇到了非OPEC国家增产影响,特别是美国,美国产量达到创纪录水平。
技术面:原油H4级别震荡上行,并运行于48日多空分界线附近,此外MACD双线和量能柱在零轴附近收敛形成金叉。亚洲大国的增长数据继续低于预期,而亚洲大国原油需求的不稳定导致能源市场的供应量远高于预期。
阻力支撑位:
第一阻力位:81.00 第一支撑位:76.00
第二阻力位:83.00 第二支撑位:74.00
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