TMGM每日市场(08月14日)

　　周一(8月14日）, 目前市场预期美联储终于可能不再加息了，但这并不意味着债券市场的动荡很快就会成为过去。投资者预计，由于经济不确定性威胁到央行的政策路径或使利率保持较高水平的时间比交易员目前预期更长，美国国债将继续受到剧烈波动的影响。已经有一些美联储官员强调，他们可能还需要做更多工作。作为整个金融体系基准线的10年期国债收益率正在回升至去年高点，长期收益率上涨是由于美联储发出鹰派信号所致，只要美联储依然保持鹰派立场，便会使得不确定性居高不下。美元指数反弹至103.03附近；非美货币震荡下行，澳元兑美元来到0.6460，欧元兑美元回到1.0930附近，离岸人民币到达7.27。现货黄金回调到1912美元附近，现货白银来到22.60美元附近。原油下跌至82.4美元。

　　基本面: 上周在澳大利亚的罢工威胁震动了投资者之后，欧洲现货天然气价格在一天之内上涨了近30%。荷兰合作银行认为，随着能源价格再次上涨，欧洲央行将采取强硬的政策调整，并表示欧洲央行官员将设法阻止长期通胀预期进一步上升。市场的焦点是欧洲央行将于周一公布的通胀预期调查结果。

　　技术面: 欧美H4级别持续下行，目前来到下跌中枢右侧边缘，同时MACD量能柱也进一步扩张，8月欧美可能会在1.0900-1.1100美元区间内运行。

　　第一阻力位：1.0970 第一支撑位：1.0880

　　第二阻力位：1.1020 第二支撑位：1.0830

　　基本面: 英镑在国内生产总值数据的推动下，获得了一些增长，投资者正在权衡与强劲增长相伴随的通胀风险。这种情况对货币来说是一把双刃剑。预计通胀压力加大可能会重新激发市场对英国央行进一步加息的赌注，这将在短期内对英镑有利。然而，如果实施了这些加息措施，也存在着对未来经济活动造成负面影响的风险，最终限制了英镑的涨幅。

　　技术面：镑美H4级别反弹后继续下跌，未来英镑的强势将逐步下降，英国GDP目前预计仅比疫情前水平低0.2%。这一发展态势好于预期，但仍无法消除人们对英国经济和滞胀风险前景的担忧。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2720 第一支撑位：1.2610

　　第二阻力位：1.2780 第二支撑位：1.2560

　　基本面：荷兰合作银行表示，日本央行7月政策调整中包含的信息并不容易解读。日本央行可能一直试图在YCC问题上给予自己更大的灵活性。然而，植田和男对汇率的评论可能鼓励了日元疲软将导致10年期国债收益率进一步上升的猜测。近期弱于预期的日本经济数据支持了日本央行将维持宽松政策设置的观点。

　　技术面：美日H4级别持续上涨，短中期来看美元兑日元将处于145附近的水平，考虑到美联储将采取更宽松的政策，9个月和12个月后汇价可能分别回落至140和135。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：145.50 第一支撑位：144.40

　　第二阻力位：146.00 第二支撑位：143.90

　　基本面：澳大利亚的服务业通胀似乎已与商品通胀一样达到顶峰，澳洲联储在政策声明中指出，服务业定价是通胀前景面临的主要风险。服务业通胀正在恢复到与总体CPI接近央行2024年下半年目标区间一致的水平，不过某些部分可能会继续出现令人不安的高通胀，货币政策的传导正在按预期发挥作用。

　　技术面：澳元H4级别跌破关键的0.6500水平，美国7月生产者物价上涨使得美指持续反弹，澳元兑美元下一目标位将走向0.6400，如果击穿，这具有重大历史意义。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6510 第一支撑位：0.6420

　　第二阻力位：0.6560 第二支撑位：0.6380

　　基本面：在上周五数据显示美国7月生产者物价上涨后，美元和美国国债收益率攀升，美元指数周一创近一个月新高，十年期美债收益率也触及一周高位，逼近近十个月高点，令金价持续承压。机构对未来金价走势的分歧较大，但多数散户仍倾向于看涨黄金后市。

　　技术面：黄金H4级别可能将延续近期的下跌趋势。10年期美国国债收益率持续攀升，为美元提供了有利条件。在杰克逊霍尔之前，黄金只是与美元反向交易，不会发生太多其他事情。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1931.00 第一支撑位：1898.00

　　第二阻力位：1948.00 第二支撑位：1884.00

　　基本面：欧佩克及相关产油国供应削减和美国经济前景改善使石油投资者更加乐观。不过，在持续上涨之后，有迹象表明势头正在减弱。最近原油价格触及1月以来最高，上一次原油连续七周上涨是在2022年1月至2月，当时俄罗斯还没有入侵乌克兰。

　　技术面：原油H4级别近期短线涨幅较大，目前已经形成阶段性顶部形态，油价已经击穿48日多空分界线，短线还面临回调确认的需求，甚至是深度回调的可能性。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：84.40 第一支撑位：80.40

　　第二阻力位：86.50 第二支撑位：77.70

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