TMGM每日市场(06月01日)

　　周四（6月1日），随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象。大多数地区的就业都有所增长，尽管增速低于之前的报告。在报告期内，房价温和上涨，尽管许多地区的涨幅有所放缓。政策制定者正在仔细评估过去14个月的紧缩政策对经济的影响。过去14个月的紧缩政策将利率从接近于零的水平调至5%-5.25%的区间。官员们已经转向逐次会议制定决策，让数据来指导政策。一些官员暗示，在6月的会议上暂停加息可能是合适的。美元指数在104.20附近震荡；非美货币反弹后下行，澳元兑美元回到0.6490，欧元兑美元来到1.0680附近，离岸人民币接近7.12。现货黄金反弹至1966美元附近，现货白银来到23.5美元。原油下跌至67.5美元附近。

　　基本面: 欧元区通胀数据可能在5月份再次进一步放缓。西班牙昨日发布的通胀数据已经出人意料地下行。如果出现进一步的下行意外，人们可能会怀疑欧洲央行是否真的会像市场目前所反映的那样，再两次上调关键利率。

　　技术面: 6月1日的欧元区5月通胀数据和6月2日的美国5月非农报告对于欧元兑美元的走势非常重要。如果欧元区通胀继续下行，人们会怀疑欧洲央行是否再加息两次，因此欧元兑美元恐继续挣扎。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.0730 第一支撑位：1.0620

　　第二阻力位：1.0800 第二支撑位：1.0570

　　基本面: 市场对英国央行加息预期过高，可能将重新定价，英镑看起来很容易受此影响。市场预计英国央行将在接下来的四次会议上分别加息25个基点，因为上周公布的英国4月份通胀数据高于预期。这样的预期看起来有些夸张，数据迟早会表明物价压力下降和经济进一步走弱。

　　技术面：英镑在弱势行情中仍找到了一些支撑，这减弱了空头压力，不过利率预期有回调的可能，因此英镑存在下行风险。若镑美跌破1.23的支撑位，下行目标将是1.21区域。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2480 第一支撑位：1.2390

　　第二阻力位：1.2530 第二支撑位：1.2320

　　基本面：日本股市可能会在宽松的宏观环境下继续上涨，最早可能在2025年上半年达到1989年时的历史高位。如果能够实现两位数的净资产收益率，日本股市将创下泡沫经济以来的历史新高，而这需要日本的核心CPI达到1.5%或更高。

　　技术面：美元兑日元H4级别跌破备受关注的140关口，日本财务省、日本央行和日本金融厅举行了自3月份以来的首次三方会议。这是因为日本当局去年在市场上卖出美元兑日元以阻止日元贬值，而目前日元汇率正在逐步接近去年9月促使日本当局进行干预的水平。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：139.90 第一支撑位：138.50

　　第二阻力位：140.70 第二支撑位：138.00

　　基本面：澳洲联储主席洛威周三承诺，将采取一切必要措施将通胀拉回目标水平，并警告称通胀风险在上升，家庭应做好应对未来痛苦的准备。市场预计澳洲联储下个月将维持利率不变，但在8月或9月再次加息25个基点的可能性很大，预计今年剩余时间内利率将保持在高位。

　　技术面：受到美元回调的影响，澳元兑美元H4级别开启反弹，汇价来到48日多空分界线下方受阻，同时MACD双线和量能柱在零轴附近接近形成底背离金叉。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6540 第一支撑位：0.6430

　　第二阻力位：0.6600 第二支撑位：0.6380

　　基本面：随着经济数据好于预期且通胀仍顽固地高于美联储2%的目标，加上立法者似乎已达成提高债务上限的协议，美联储下个月更有可能加息而非维持利率不变。投资者几乎排除了此前预期的今年下半年的所有降息，国际金价反弹乏力，月线下跌约1.6%。

　　技术面：由于美国债务上限协议取得进展，以及美联储可能继续加息，进一步提振美元并削弱黄金的吸引力。美国国债收益率回落让金价暂时守住1940美元的支撑区域。在利率预期逆转之前，金价上行空间可能继续受到限制。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1980.00 第一支撑位：1951.00

　　第二阻力位：1997.00 第二支撑位：1940.00

　　基本面：国际油价继续承压，创5月5日以来新低，因中国经济数据弱于预期，盖过了美国债务上限法案取得一些积极进展带来的利好。有调查显示，沙特阿美公司可能会将7月份运往亚洲的所有原油等级的官方售价进一步下调每桶1美元。

　　技术面：若欧佩克+进行第二次减产，将进一步凸显出对油市的担忧，并暴露该组织的脆弱性；除非减产幅度非常大，第二次减产将催生出一种看跌信号。预计原油将保持震荡下行趋势。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：69.70 第一支撑位：65.50

　　第二阻力位：71.80 第二支撑位：63.40  

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