TMGM每日市场(02月09日)

　　周五（2月9日）美国财政部长耶伦表示，美国监管机构正在关注非银行抵押贷款机构的风险，如果市场遭遇高压，其中一家机构可能倒闭。金融稳定监督委员会非常关注这一点，因为非银行抵押贷款公司无法吸纳存款，而银行可以。非银行机构已成为抵押贷款市场的主要参与者，但他们的运营资金主要依赖短期贷款融资工具，无权使用美联储的紧急贷款工具，即贴现窗口。此外，通胀不确定性的加深不允许政策制定者提供任何降息时机。强劲的劳动力市场和富有弹性的家庭支出使美联储能够保持利率限制，让他们有时间收集通胀持续下降至2%目标的证据。美元指数震荡至104.10；非美货币震荡分化，澳元兑美元来到0.6490，欧元兑美元涨至1.0770附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金反弹至2034美元附近，现货白银来到22.50美元附近。原油涨至76.20美元。

　　基本面: 欧洲央行预期中的货币宽松政策将提振欧元区经济增长，但要到2025年才会起作用。在近期欧元区通胀率大幅下降之后，市场目前的看法是，今年将会有一系列降息。然而，货币政策的传导需要时间，在2025年之前，放松货币政策不会对经济增长产生太大提振，降息的影响通常在八个季度后达到顶峰。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别震荡上行，并运行于48日多空分界线附近，MACD双线与量能柱在零轴附近缩量。由于欧美隐含波动率保持在较低水平，意味着市场尚未为重大变化做好准备。

　　第一阻力位：1.0830 第一支撑位：1.0720

　　第二阻力位：1.0880 第二支撑位：1.0670

　　基本面: 英国立法者呼吁英国央行重新考虑其退出量化宽松刺激计划的方式，称其目前正导致纳税人损失数百亿英镑。英国财政委员会称，英国央行在2009年首次启动该政策时并未充分考虑到更广泛的经济后果。目前的损失对公共支出、税收和借贷以及货币政策的操作独立性都有令人担忧的影响。

　　技术面：英镑兑美元H4级别阶段性反弹，并在48日多空分界线附近运行，MACD双线和量能柱开始向下扩散。市场会关注到英国第二季度总体通胀率的下降，届时英镑可能将更加弱势。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2670 第一支撑位：1.2570

　　第二阻力位：1.2720 第二支撑位：1.2520

　　基本面：近期美国经济数据强于预期，推动美国公债收益率反弹。对债券收益率极为敏感的日元自然容易受到影响。即便美元近期强势，且美元3月降息的可能性基本被排除，但鉴于对今年晚些时候降息的高度确信，市场仍不愿全力以赴做多美元。市场上目前还在等待美联储通胀数据的表现。

　　技术面：美元兑日元H4级别震荡上行，并开始远离48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近形成顶背离。美日在就业数据支撑下的反弹力度似乎持续性不强，目前仍停留在前期的强阻力水平150之下。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：150.00 第一支撑位：148.60

　　第二阻力位：150.70 第二支撑位：148.00

　　基本面：澳大利亚工会报告显示，澳大利亚银行、超市、航空和能源公司正在利用其市场影响力推高通胀水平，损害澳大利亚家庭的利益。报告指出，目前澳大利亚物价上涨不仅仅是通货膨胀引起的，还有企业对利润的追逐。虽然过高的定价在澳大利亚并不违法，但报告呼吁澳大利亚政府采取行动，尤其当下许多澳大利亚人正在面临生活成本压力。

　　技术面：澳元兑美元H4级别下跌后反弹，并接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱逐步缩量。澳大利亚央行行长周五表示，通胀率无需处在央行2-3%的目标区间内央行也可以开始放松政策。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6540 第一支撑位：0.6450

　　第二阻力位：0.6580 第二支撑位：0.6410

　　基本面：由于美联储缺乏证据表明通胀将持续放缓至2%的目标，甚至连5月份降息的预期也大幅下降。美联储政策制定者担心过早采取利率行动可能会再次加剧价格压力，并警告说，抑制价格压力的最后一英里总是很棘手。投资者削减了多头头寸，但金价仍维持在2000美元上方。

　　技术面：黄金H4级别触底反弹后在48日多空分界线附近震荡，此外，MACD双线和量能柱再次形成金叉向上扩张。全球央行购金趋势延续，支撑黄金的边际需求，并带动黄金的货币属性回归。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：2048.00 第一支撑位：2020.00

　　第二阻力位：2063.00 第二支撑位：2005.00

　　基本面：美联储官员继续鹰派，其中大多数人被视为准备降息，但采取了依赖数据的立场。波士顿联储主席表示，如果经济符合预期，美联储可能会在今年晚些时候的某个时候降低利率，从而可能为原油期货提供支持。随着降息预期下降，美元走软，助推了以美元计价的油价上涨。

　　技术面：原油H4级别在48日多空分界线上方持续上涨，MACD双线和量能柱继续向上扩张。从长远来看，包括亚洲大国在内的大型经济体陷入困境，削弱了人们对全球石油需求前景的信心。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：78.00 第一支撑位：74.00

　　第二阻力位：80.00 第二支撑位：72.00

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