TMGM每日市场(02月07日)

　　周三（2月7日）摩根大通表示，6万亿美元的货币市场基金行业有能力在其投资组合增加更多美国国库券，因为仍有大量现金存放在美联储，可以来消化增加的供应。虽然去年美国国库券占货币基金资产的百分比翻了一番达到32%，但由于一些基金尚未延长国库券到期日，另外高利率继续吸引资金流入货币市场，因此货币市场基金还有更多存放在RRP中的现金可以随时配置到各个期限的国库券。货币市场基金应该会继续成为国库券和国债回购市场的重要投资者。美元指数回调至104.10；非美货币触底反弹，澳元兑美元来到0.6530，欧元兑美元跌至1.0760附近，离岸人民币到达7.19。现货黄金反弹至2035美元附近，现货白银来到22.40美元附近。原油反弹至73.60美元。

　　基本面: 随着通胀缓解和收入增加，欧元区的零售销售应会开始复苏。周二公布的数据显示，去年底零售贸易大幅下滑，拖累了欧元区20个成员国更广泛的经济增长。如果到2024年销量仍保持在同一水平，那么第一季度的贸易将继续下滑。通胀持续下降和工资仍处于高位增长，将提振零售销售增长。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别超跌反弹，并运行于48日多空分界线之下，但MACD双线与量能柱在零轴附近金叉缩量。目前劳动力短缺是整个欧元区普遍存在的现实，欧元区四大国家显著的工资涨幅就是明证。

　　第一阻力位：1.0820 第一支撑位：1.0710

　　第二阻力位：1.0870 第二支撑位：1.0660

　　基本面: 英国零售商协会报告的1月份零售销售放缓表明，尽管通货膨胀率从2022年的高点大幅下降，但消费者在购物前仍会仔细考虑他们的预算。这也反映了一种心态的转变，即消费者优先考虑体验而不是产品。展望未来，2月份可能会带来积极的前景，因为人们的薪酬会有所增加，这为之前被抑制的购买行为开了绿灯。

　　技术面：英镑兑美元H4级别触底上涨，但仍然低于48日多空分界线，MACD双线和量能柱开始向上扩散。随着英国通胀取得进展，利率将下降。即使降息后，利率水平仍将具有限制性，对通胀进展推动降息仍不够有信心。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2660 第一支撑位：1.2550

　　第二阻力位：1.2710 第二支撑位：1.2500

　　基本面：日本去年12月份工资增长的强劲程度低于预期，但仍显示出足够的潜在动力，使日本央行在未来几个月走上结束负利率制度的轨道。日本12月劳动现金收入年率录得1%，部分原因是冬季奖金增长0.5%。更为积极的迹象是，在避免抽样问题并排除奖金和加班费用的数据中，该数据连续第四个月实现2%以上的增长。

　　技术面：美元兑日元H4级别触顶回调，并来到48日多空分界线附近，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近向下扩张。随着日本冬季奖金的提振作用消失，预计1月份工资增长将放缓。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：148.60 第一支撑位：147.10

　　第二阻力位：149.30 第二支撑位：146.40

　　基本面：周二，澳洲联储会议将现金利率维持在4.35%不变。该决定符合市场普遍预期。但随附评论的语气比市场预期的更为强硬，这增加了澳元的买盘。澳洲联储警告称，仍不排除加息的可能性。这比我们从美联储和欧洲央行听到的更为严格，美联储和欧洲央行公开表示下一步是降息，但更愿意等待比市场参与者希望看到的更长时间的暂停。

　　技术面：澳元兑美元H4级别下跌后反弹，并接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱逐步向上扩散。自上月底以来令人印象深刻的下跌之后，澳元兑美元的最初上涨看起来像是获利回吐反弹。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6580 第一支撑位：0.6490

　　第二阻力位：0.6620 第二支撑位：0.6450

　　基本面：美国10年期公债收益率也回落1.75%，这给不孳息黄金带来支撑。预计美联储官员将重申，虽然3月降息可能为时尚早，但他们只需看到通胀方面延续同样的表现，就可以启动降息周期。本周至少有八位美联储官员将发表讲话。在上周公布强劲的就业报告后，投资者减少了对美国3月降息的押注，并留意市场预期的变化。

　　技术面：黄金H4级别触底反弹，并在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱构成金叉向上扩张。如果重要价位2000美元被守住，金价会进一步上涨，反之，如果低于这个水平，可能会引发更多的抛盘。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：2048.00 第一支撑位：2020.00

　　第二阻力位：2065.00 第二支撑位：2004.00

　　基本面：荷兰合作银行表示，油价的唯一真正威胁，是美伊局势和波斯湾局势升级。与此同时，沙特将3月份面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格维持在两年多以来的低点，与上月持平。此举令市场观察人士感到意外，因为由于担心供应中断，市场预计沙特将提高官方售价。

　　技术面：原油H4级别在48日多空分界线下方继续反弹，MACD双线和量能柱在零轴附近向上扩张。油价不断震荡，因投资者权衡中东地缘政治风险升级、美联储鹰派言论和美元走强的影响。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：76.00 第一支撑位：71.00

　　第二阻力位：78.00 第二支撑位：69.00

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