TMGM每日市场(03月29日)

　　周三（3月29日），由于银行业危机，最近几周金融压力有所增加，但可以通过监管政策而非利率来控制。持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力，而适当的货币政策可继续给通胀带来下行压力。在最近银行倒闭和动荡发生后，金融压力一直在上升，宏观审慎的政策反应恰当且迅速。为了限制对宏观经济的损害，监管机构已经使用了为应对2007-09年金融危机而开发或首次使用的一些工具，并准备在必要时采取额外行动。美元指数跌至102.3附近；非美货币继续反弹，澳元兑美元来到0.6700附近，欧元兑美元震荡上行，来到1.0840附近，离岸人民币回调到6.87附近。现货黄金下跌后反弹至1970附近，现货白银在23.3美元附近震荡。原油底部上涨，至73.6美元/桶。

　　基本面: 欧洲监管机构正在审查德意志银行一笔约500万欧元的信贷违约掉期交易，此笔交易押注的是与德意志银行次级债务相关的掉期。该交易疑似导致上周五银行股暴跌，政府债券和银行CDS价格飙升，导致德意志银行市值缩水约16亿欧元，跟踪欧洲银行股的一个指数缩水逾300亿欧元。

　　技术面: 在欧美H4级别上，价格继续向上运行，并移动到48日均线之上，此外，MACD量能柱出现进一步缩量，如果阶段性阻力测试失败后形成死叉，不排除价格会有所回调。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.0900 第一支撑位：1.0760

　　第二阻力位：1.0970 第二支撑位：1.0690

　　基本面：随着英国央行和美联储关于未来货币政策的信号出现分歧，英镑兑美元可能扩大涨势。英国央行行长贝利在周一的讲话听起来“相对鹰派”，他说英国银行系统处于良好的状态，如果通胀压力持续存在，进一步加息是可能的。

　　技术面：在银行业面临压力之际，美联储对未来政策发出的信号相对更为谨慎。随着英国央行利率预期现在得到支持，镑美可能在美元疲软和政策分歧的背景下，继续上探关键阻力位。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2400 第一支撑位：1.2250

　　第二阻力位：1.2510 第二支撑位：1.2190

　　基本面：日本财务大臣表示，日本银行几乎没有面临类似近期瑞信额外一级资本债券被全额减记的风险。日本银行的AT1债券没有导致瑞信170亿美元AT1债券被全额减记的条款。由于资产负债表稳健，外界普遍认为日本银行有足够的能力抵御银行业危机。

　　技术面：美日H4级别形成底背离后反弹，但依旧在48日均线压力带附近震荡，同时MACD量能柱也不断向下萎缩，如果价格没有进一步的向上指引，不排除会再次测试前低。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：132.00 第一支撑位：130.40

　　第二阻力位：133.10 第二支撑位：129.70

　　基本面：西太平洋(601099)银行预计澳洲联储将再加息一次，此外，西太平洋银行经济团队将花更多的时间来思考利率会在峰值保持多久。与此同时，该行认为澳洲联储可能会在2024年第一季度降息，之后还会有几次降息。

　　技术面：澳美H4级别形成底部反弹，价格目前运行于48日均线之上，MACD双线在构成金叉后进一步向上移动，下一目标0.6780附近的压力带。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6790 第一支撑位：0.6630

　　第二阻力位：0.6860 第二支撑位：0.6570

　　基本面：现货黄金小幅反弹，1950美元附近存在支撑，尽管随着银行业动荡消退，投资者转向高风险资产，但美元指数走弱限制了金价进一步下跌。美国存款向大银行集中的倾向可能对中小型企业产生不成比例的影响，美联储可能更倾向于一种更平衡的沟通方式。

　　技术面：H4级别上，黄金在阶段性中枢下边界找到支撑并向上反弹，目前价格击穿48日均线，但由于上方套牢盘压力过大，不排除黄金价格会有所回调。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1987.00 第一支撑位：1955.00

　　第二阻力位：2011.00 第二支撑位：1942.00

　　基本面：沙特公开表示，欧佩克+应在整个2023年保持供应稳定，因为它正在应对全球石油需求脆弱的复苏，本周举行的主要部长在线会议将维持这一立场。由于银行业的动荡影响了经济前景，而对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性，因此没有必要偏离当前的生产计划。

　　技术面：随着银行危机的缓解，原油进一步反弹，市场信心被激活，目前价位站上72关口，由于此次上涨是日线级别和周线级别底背离共振，不排除价格进一步向上。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：74.90 第一支撑位：71.10

　　第二阻力位：76.70 第二支撑位：68.30

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