兴业投资:意外横生 日元暴涨瑞郎重挫

2022-09-23 10:04:00 和讯投稿 

  基本面

  周四多家央行跟进美联储加息,引发衰退担忧,欧美再度股债双杀,但汇市却意外横生。日本24年来首次干预日元,刺激日元猛升,日内涨幅曾超过2%,自145上方回落最低触及140.34。瑞士央行宣布加息75个基点不及预期,导致瑞郎欧元创2015年以来最大跌幅。英央行加息50个基点同样不及预期,英镑一度跳水近百点,当天勉强收跌。其它主要货币整理美联储利率决议后的巨大波幅,欧元震荡100点接近收平,纽元和澳元小幅收涨,而加元也在低位收星。黄金仍处于低位整理,最低触及1655.59,最高上探1684.82.

  日央行在周四的利率决议上一鸽到底,将政策利率维持在-0.1%,并称如有必要,将进一步宽松。同时,日本央行坚守收益率控制曲线,将长期利率维持在零左右。美元/日元受此影响飙升,最高上探145.89。随后,日本政府入市干预,称为寻求市场正常波动,已采取了大胆行动,在外汇市场进行了干预。不过,财务省副大臣神田真人明确否认145是日元汇率的防守线。日元短线拉升超过500点,然而,由于美日货币政策差距使得美日收益率差扩大,日本当局的干预能否持续仍值得商榷。

  瑞士央行宣布将政策利率从-0.25%上调75个基点至0.5%,结束持续8年的负利率政策。此前市场预期瑞士央行将加息100个基点。市场反应激烈,在瑞士央行公布决定后,瑞郎兑欧元汇率盘中一度跌超2%,创下2015年以来的最大。美元兑瑞郎从0.9621迅速拉升,最高上探0.9849,波动超过200点。

  英央行以5:4的投票结果支持连续第二次加息50个基点,将政策利率从1.75%提高至2.25%。此前市场预计英央行将加息75个基点,但英央行认为,政府最近采取了限制能源价格飙升的措施,有助于缓解通胀。英央行预计未来几个月通胀率将超过10%,但将通胀峰值的预测从超过13%下调至低于11%;将2022年第三季度GDP增速从增长0.4%下调至萎缩0.1%,将连续第二个季度萎缩,符合技术衰退的定义。此外,英央行将从10月3日起开始积极出售英国国债,主动QT,每个季度出售规模将达到100亿英镑左右。目前,市场已经调降市场对英央行未来加息的押注,在英国经济衰退前景压力下,英镑可能继续承压。

  在激荡起伏的超级周四后,市场将在周五迎来欧美多国9月Markit数据,另外,关注晚间美联储副主席布雷纳德讲话。预计日内以整理走势为主。

  技术面

  欧元/美元

  日图在0.9800上方收录十字星,短线可能陷入拉锯,但整体仍偏弱。4小时图在0.9800一线有所反弹,但上影线表明上方存在压力。小时图小幅拉升测试0.9900未能持稳回落,暂时看震荡。日内建议0.9890-0.9800区间操作。

  支撑位 : 0.9800 0.9750 0.9700

  阻力位:0.9890 0.9910 0.9960

  英镑/美元

  日图整体下行势头维持完好,短线在1.1210上方收星仍偏弱。4小时图反弹在下行的均线受阻,仍偏下行。小时图尝试反弹但缺乏跟进,仍有望继续走低。日内建议寻求1.1300下方做空,紧设止损,先看1.1200.

  支撑位: 1.1200 1.1150 1.1100

  阻力位:1.1300 1.1320 1.1360

  美元/日元

  日图冲高145未能企稳以较大实体阴线回落,随机指标倾向继续承压下行,继续看跌。4小时图大阴线后小幅修正,仍偏弱。小时图暴力下跌,但在140.50上方的长影线显示该档存在支持。日内建议142.50下方做空,紧设止损,下看140.50。

  支撑位: 140.50 140.00 139.40

  阻力位: 142.50 143.00 143.40

  黄金

  日图仍在1650-1685区间震荡,整体偏下行但短线缺乏方向。4小时图盘中剧烈震荡,暂时没有突破迹象。小时图盘中拉升仍受阻于MA200,看低位震荡。日内建议寻求区间高抛低吸。

  支撑位: 1654 1645 1640

  阻力位: 1680 1690 1700

  白银

  日图再次上探MA100,随机指标倾向受阻,或继续在20.00下方震荡。4小时图维持温和走高态势,但20.00下方仍有受阻迹象。小时图企稳MA200反弹,但上方涨势受限。日内建议选19.90-19.40区间操作。

  支撑位:19.40 19.20 19.00

  阻力位:19.85 20.00 20.20

(责任编辑:王治强 HF013)
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