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方世平:美指被高估-99.91开始掉头转向!

2020-02-24 15:07:35 和讯网 

  上周五国际现货黄金收报1643.41美元/盎司,白银收报18.49美元/盎司。

  今日关注17:00德国2月Ifo商业景气数据,由于上周的德国地区2月制造业PMI维持50分水岭下方,虽然好于预期,但揭示制造业仍处于衰退中,令本周的这一数据成为关键。

  周二19:00英国零售销售差值数据。目前市场对英国经济表现表达出相对乐观的观点。进一步的财政刺激料将提振经济,这将帮助英镑走高。去年12月英国选以来,英国几乎所有的经济数据都在改善,英国也将采取更多的财政扩张手段,这将推动英国经济增长。

  周三23:00美国的新屋销售数据。美联储威尔近期谈及美国房地产市场的问题指出,美国的房地产市场正面临着紧缩的形势,主要是由于美国人的购买力不足。他谈到,社区再投资法案需要做到与时俱进,这也是美联储的目标之一。他指出,不确定性的减少意味着,投资将可取得增长。

  周四18:00欧元区经济景气指数以及欧元区消费信心指数数据。目前市场仍然对欧洲经济前景抱有相对悲观的观点。欧洲企业正艰难应对需求近乎停滞和未来前景黯淡的不利因素,而欧元区经济目前并无改善的迹象,新订单的增长仍处于停滞状态,新增就业机会降至5年多来的最低水平。随着欧洲央行货币宽松政策操作空间的进一步缩小以及英国脱欧、trade局等不确定性因素的影响,欧元区经济将面临持续挑战。有分析指出,欧元区国家可能重蹈日本自上世纪九十年代以来的通缩覆辙。欧元区国家人口老龄化加剧,金融机构抵御国际金融危机和债务危机能力不足。与日本不同的是,欧元区尚未经历全面通缩,如果发生这种情况,欧元区国家的财政状况会显著恶化,可能伴随经济极端下行risk。面对诸多经济下行risk,市场普遍预期欧洲央行未来将进一步放松货币政策,继续通过庞大的债券购买计划刺激通胀和经济增长。

  21:30美国第一季度核心PCE物价指数以及美国第一季度实际GDP季率终值数据。美国经济依然十分强劲,目前市场对经济前景普遍有着良好预期。美联储鲍威尔近期就对美国经济表达出乐观的观点,其他多位美联储票委的措辞也对美国经济充满信心。旧金山联储戴利表示,美国经济状况良好,能够抵御任何风暴。费城联储哈克称,美联储应在一段时间内维持利率不变。纽约联储威廉姆斯称他认为经济“非常、非常好”,幷预计今年通胀将回升向接近2%的水准。

  周五21:30美国1月PCE物价指数数据。美联储鲍威尔经常警告称,低于目标的通胀预期会自我实现,从而打压预期并拉低实际价格上涨。他说,美联储预计未来几个月通胀率将升至接近2%的水平,因为从去年初开始的异常低的通胀率不属于12个月的计算范围。

  从技术日K线图上来看,美元指数收中阴线。美指从去年12月31日低点96.35探底至今年2月20日高点99.91,上周五重挫。目前从估值角度看,美元显然被高估至少约10%。美指上方压力2月20日高点99.91,下方支撑99关口,美数支撑98.94,98.56,阻力99.91,100.30。

  欧元/美元支撑 1.0795,1.0744,阻力1.0881,1.0916

  EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.0864,最低触及1.0785,收报1.0847。

  牛津经济研究院欧元区首席经济学家表示,越来越多的人猜测欧洲央行将在3月份采取行动,但欧洲央行进一步降息仍面临相当大的障碍。

  分析认为,目前欧洲央行正处于两难境地,一方面降息空间有限需要财政政策支持,但另一方面欧洲各国政策迟迟未能推出刺激措施,无法遏制经济下行的压力。这可能会限制欧洲央行的行动,并进一步拖累欧洲的经济前景。

  从技术日线图上来看,欧元收中阳线。上方压力10日均线,下方支撑2月20日低点1.0778。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.0864之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1.0881-1.0916;如汇价反弹破败1.0830继续尝试做空,目标1.0778-1.0744。

  英镑/美元 支撑 1.2857,1.2750,阻力1.3062,1.3160

  GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2981,最低触及1.2878,最终收报1.2963。

  当前,脱欧问题才是影响汇价的重要因素。有分析表示,英国脱欧的不确定性依然存在,英国央行似乎仍将在今年降息,英镑料在未来几个月走软,由于英国脱欧的不确定性依然很高,重新燃起的乐观情绪不会持续太久,不能排除由于欧盟和英国未能在今年年底前达成永久trade协议而导致的无协议脱欧。

  短期英镑因trade谈判难度承压,但从近期机构的观点看,很多依然看好英镑,特别是其长期表现。机构认为英欧能共度难关,英镑长期前景仍可期。

  从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力1.3000心理关口以及60日均线;下方支撑1.2900以及2月20日低点1.2849。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2981,可考虑轻仓做多,目标为1.3062-1.3160;如汇价反弹破败1.2955,可继续尝试做空,目标1.2857-1.2750。

  黄金 支撑1598.47,1553.54,阻力1668.80,1694.20

  黄金上周五最高上探1649.26美元/盎司,最低下探触1619.05美元/盎司,最终收报1643.41美元/盎司。

  上周五现货黄金一度飙升到7年来的最高点1649.26美元/盎司。上周大涨近60美元,周涨幅为3.75%。

  因美国2月Markit综合PMI初值跌至2013年以来最低水平49.6,为2013年10月以来首次低于50的荣枯分界线;服务业PMI为49.4,为2016年2月以来首次低于50分界线。数据发布之后,联邦基金利率futures显示,市场目前预期美联储将于今年降息50个点。受此影响,美指短线急跌,现货黄金触及7年来新高。

  WGC在近期发布的《2020年黄金市场展望》中提到,市场risk与经济增长相互作用将影响今年金价表现。具体而言,金融市场的不确定性,更低的利率,放缓的全球经济增长以及更高的金价波动可能都会出现。

  从技术日线来看,黄金收4连阳线。上方压力2月21日高点1649.26,下方支撑1640、1630、1620、 1月8日高点1611.42以及1600关口。

  交易策略:若金价反弹持稳于1649.26,可考虑继续做多,目标为1668.80-1694.20,若金价下行跌破1637.24;可尝试轻仓做空,目标为1620-1598.47。

  今天关注的主要数据面如下:

  16:20 欧洲央行行长拉加德发表演讲

  17:00 德国2月IFO商业景气指数

  23:30 美国2月达拉斯联储制造业指数

(责任编辑:王治强 HF013)
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