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土耳其“国家队”?这只神秘资金以一己之力独撑股市不倒

2018-08-10 10:51:03 华尔街见闻 

  土耳其债、汇双杀纷纷创历史新低,但一只神秘资金再次借道土耳其最大经纪公司Yatirim Finansman,本周买入1.05亿美元股票,助力土耳其股市本周逆势上涨3%。

  土耳其股市风雨飘摇,许多冒险的投资者正在撤退准备迎接危机,一家经纪公司却在大手笔买买买,据这家经纪公司前CEO透露,其操盘方式正是饱受争议的高频交易。

  彭博社数据显示,土耳其经纪公司 Yatirim Finansman 本周净买入5.65亿里拉(约合1.05亿美元)的股票,是目前土耳其股市最大的买家,几乎是第二大买家的三倍。

  在土耳其债、汇双杀,纷纷创历史新低的背景下,如此大手笔的买入,助力土耳其股指本周上涨3%。

本周 Yatirim Finansman 火力集中在土耳其最大的私人银行,它净买入了Turkiye Garanti Bankasi AS价值9600万里拉的股票,紧随其后的是石化产品生产商 Petkim,钢铁制造商 Kardemir,国防设备生产商 Aselsan 和另一家钢铁制造商 Erdemir,净卖出Halkbank,这是一家可能被美国制裁的国有银行,以及媒体公司 Dogan Holding。

  本周 Yatirim Finansman 火力集中在土耳其最大的私人银行,它净买入了Turkiye Garanti Bankasi AS价值9600万里拉的股票,紧随其后的是石化产品生产商 Petkim,钢铁制造商 Kardemir,国防设备生产商 Aselsan 和另一家钢铁制造商 Erdemir,净卖出Halkbank,这是一家可能被美国制裁的国有银行,以及媒体公司 Dogan Holding。

  土耳其证券交易所对 Yatirim Finansman 及其神秘投资者的大规模交易表示欢迎,"那个家伙’(the dude)正在做多土耳其股市,我们为什么要担心?” 土耳其证交所主席 Himmet Karadag 去年接受彭博社采访时表示, “他做得很好”。“那个家伙”(the dude)是土耳其股民给这个神秘投资者起的绰号,它在土耳其股市承压时买入,然后不计代价抬高股价,堪称土耳其“国家队”。

  Yatirim Finansman 是土耳其股市最大的经纪商,借道该公司的交易占伊斯坦布尔证交所总交易量的比例,最高时能达到50%。目前还不清楚 Yatirim Finansman 的资金是来自个人还是一伙人,也不清楚资金的来源是否与以前相同。

  一年半前,首次借道 Yatirim Finansman 出现的神秘投资者,一天买入4.5亿美元,几乎是土耳其市场平均水平的两倍,现在正在以越来越频繁的方式进行大宗交易,吓跑了搞不清楚他何时发动下一波攻击的竞争对手。

  2016年,Yatirim Finansman 前任 CEO Seniz Yarcan 曾对 Dunya 报纸透露,操盘这些异常大的交易的不是投资者,而是新的大型基金利用计算机算法在做出交易决策,进行高频操盘。

  提起高频交易,投资者自然会想到纽交所做市商骑士资本的“乌龙指”事件。2012年8月1日,由于骑士资本管理的高频电子交易系统出现故障,纽交所148只股票股价短时间内出现巨幅波动。高频交易通过在非常短时间内买卖以及取消下单来获取利润,这种算法主导的交易行为增大了金融市场的波动性,而且也排斥了普通投资者的参与,引发不少争议。

  尽管有神秘人出手护盘,但是土耳其股市以美元计价今年暴跌40%,接近9年来的低点。根据估值的市盈率估值,Borsa Istanbul 100指数与MSCI新兴市场指数的同业相比折价超过40%。

  与此同时,土耳其和美国的外交对抗仍在持续。美国牧师Andrew Brunson在土耳其被判入狱两年后,美国开始对土耳其实施制裁,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。上周六,土耳其总统埃尔多安宣布,将冻结美国司法部长及内政部长在土耳其的资产。

  如果土耳其继续监禁这名牧师,那土耳其后续遭受更多破坏性经济制裁的前景,将可能导致除了股票以外,几乎土耳其所有资产类别的下跌。

 

(责任编辑:娄在霞 HN151)
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