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季峥:4月19日市场观点

2018-04-19 10:51:28 和讯网 

  要闻点评:

  1、4月18日,国内有媒体报道称中美贸易战出现了重大转机,美国作出重大让步,释放愿就中美贸易战与华谈判的信号。事实上,世界贸易组织(WTO)文件显示,美国愿意就301措施与中国磋商,但在“涉及国家安全”的关键议题上,美国仍旧毫不相让。

  据彭博社援引WTO周二公布的一封文件显示,美国称,特朗普关税政策实为美国国家安全问题,WTO无法就中方对此提出的申诉进行调解。文件中还提到,美国愿意就301征税措施与中国进行磋商。

  美联社援引WTO官员表示,美国此举实属意料之中,但非强制性措施,这一步能为美国赢得时间,厘清与中国的分歧。此外,尽管美国同意进行磋商,但仍坚信其关税措施合理合法。

  美方认为,针对中国电子、机械产品的关税尚未开始征收,因此中国要求在WTO框架下解决争端是不合理的。

  彭博社评论称,尽管特朗普政府立场强硬,但此文件标志着中美贸易之争或能通过谈判解决。

  点评:随着美国表示愿意就301措施与中国磋商。中国方面肯定是会乐于进行谈判的。昨日市场避险情绪消退,商品龙头原油和铜等均出现大涨。

  2、自特朗普政府4月6日将俄铝纳入制裁名单以来,LME期铝已涨约18%。而妖铝还没消停,“妖镍”又开始狂飙。

  最新行情显示,伦镍大涨11%,创2009年以来最大单日涨幅;沪镍夜盘一度涨近5%,创2015年5月来新高。镍也成为今年表现最好的大宗商品之一。由于市场对于供应收紧的担忧升温,镍价一飞冲天。

  由于受制裁的俄铝持有Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co. (NILSY) 28%的股权,镍价也因此受到提振。Norilsk Nickel公司是世界第一大钯金生产商和世界第二大镍矿生产商。

  点评:商品最近两日出现明显上涨走势,整个工业金属市场有比较明显的走强迹象。应该可以逢低做多工业金属的思路。

  3、美国能源信息署EIA的数据显示,美国4月13日当周EIA原油库存意外下降107.1万桶,预期增加65.00万桶,前值增加330.60万桶。

  数据公布后,WTI原油期货上扬0.7美元,刷新日高至68.44美元/桶,使得盘中涨幅超过2.7%。布伦特原油期货短线上扬0.73美元,刷新2014年11月份以来盘中高位至73.38美元/桶,使得盘中涨幅超过2.5%。

  4月18日晚,路透社援引三名业内人士消息称,沙特希望油价涨至每桶80美元,甚至100美元。此举显示,即便减产协议内的库存目标达成在望,沙特仍不会在六月会议上调整减产协议。

  另有一名OPEC消息人士表示,市场仍需支持,OPEC或将在年底对减产协议进行调整,而非六月份。

  消息人士表示,80美元或100美元的油价已在沙特高官近几周的闭门会议上有所流传。对比早年沙特对油价较为温和的立场,消息人士将转变归结在能源巨头沙特阿美的IPO身上。

  此前,彭博社也曾报道,沙特暗示希望实现80美元的油价水平,以便支持该国政府的政策议程以及沙特阿美的IPO。有分析测算,若要实现沙特王储Mohammed bin Salman给沙特阿美“冠上”的2万亿美元市值,油价至少需要涨至80美元/桶。

  而沙特王储在回答沙特阿美IPO相关问题时,也曾直言:“我们认为油价在今年将会走高,在2019年将会更高。”

  点评:美原油上涨重点在于整体商品出现的趋势性上涨的迹象。而昨日的EIA数据进一步刺激了美原油上涨。从原油市场老大沙特态度看,美原油继续上涨具备基本面基础。

  走势点评:

  昨日黄金出现一波上涨,但是冲高回落,以带上影线的小阳线报收。从日K线研判,显示上行动能并不强劲。昨日的大背景是贸易战有缓和迹象,按照近一段时间的逻辑是利空黄金的因素。同时又出现了商品龙头美原油和工业金属的暴涨,这在一定程度也带动了黄金。所以黄金走势有点分裂症。上涨但是力度有限。这和白银的表现完全不一样。白银和黄金最近几天走势分化比较明显。再观察外汇市场,昨日美元指数波动不大。如果贸易战缓和的话,对美元指数应该是比较有利的因素,这是沿袭了最近一段时间的逻辑。即贸易战升级,美元跌,贸易战缓和,美元涨。如果美元上涨,则对黄金构成压力。所以对市场的表现仍需要观察。黄金在市场的表现逻辑也是会变化的。黄金昨日虽然上涨,涨幅较小,K线显示上涨动能不强。当然目前看下跌的理由也并不很充分。日内仍预计以区间震荡走势为主。日内计划1342美元附近做多,止损1337,目标1348-1340美元附近。或1353美元附近做空,止损1358,目标1348、1344美元附近。

  昨日白银强势上涨,长阳线报收。昨日走势突破了整理几个月的箱体走势,也突破了16.90-17美元附近的强大压力,显示白银已经趋势性走强。考虑到工业金属昨日全面走强,白银应该也是体现了这样一种特点和逻辑,因此技术面和资金面显示,白银有望继续走强。应该逢低做多为主。但是昨日涨幅较大,最好能等白银出现充分调整再介入。日内计划17.05美元附近做多,止损16.90,目标17.25、17.35美元附近。

  昨日美原油出现大涨,长阳线报收。沙特的态度和昨日EIA数据都是刺激美原油创新高的因素。同时整体工业金属的大涨,体现出商品走强的态势,各方面的消息比较有利于其走强。技术上美原油已经远离66.66美元的高点,日线强势收盘。突破已成定局。美原油的中线目标可能在72-75美元一线。日内67.80-68美元为美原油的强支撑。68.30美元也可能是比较强支撑点。如果有空单的应该积极离场。最近一段时间应该重点以调整做多为主。日内计划68.30美元附近做多,67.80美元补仓,止损67.50,目标69.30、70.50美元附近。

  昨日美铜出现上涨,长阳线报收。昨日上涨还是具有一定的突发性。考虑到近期工业金属均出现强势上涨,作为工业金属龙头的铜昨日大涨,使得整个工业金属的走势出现趋势上涨特点。铜昨日创出近期新高,表明上升趋势延续。操作上应该考虑逢低做多为主。日内亚盘短线有一定调整的迹象,建议调整以后再做多。日内计划3.1400美元附近做多,止损3.1200,目标3.1700美元附近。

(责任编辑:王治强 HF013)
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