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方世平:美指跳水 聚焦9月1日美国非农报告!

2017-08-28 07:44:32 和讯网 

  上周五国际现货黄金收报1291.24美元/盎司,白银收报17.04美元/盎司,天通银收报3643元/千克。

  上周五美联储耶伦表示,尽管可能需要做出一些调整,但当前的金融体系比以往更安全。

  耶伦在备受关注的杰克逊霍尔讲话中未提及货币政策,而是专注于危机历史以及监管者所作出的回应,不过她提到美联储在物价和就业两个目标上取得实质性进展。她警告称,未来的危机不可避免,但表示住房危机给我们上了宝贵的一课。

  美联储耶伦称,算法交易员在市场上的影响力更大,“核心”改革在没有限制信贷和成长的情况下已经令金融体系更具韧性,研究仍有限,美联储将继续评估改革效果。

  耶伦称,过度乐观的风险“迟早”会回来,美联储的双重目标已经取得了实质性进展。

  此前有分析指出,耶伦可能借此机会纠正市场对加息过低预期,然而,耶伦的讲话令市场大失所望。

  美联储耶伦在杰克逊霍尔会议上对于金融改革的捍卫,令其得到特朗普再次任命的可能性进一步降低。耶伦讲话令市场失望,导致美元承压。

  上周美联储耶伦和欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话令投资者大跌眼镜,金融市场剧烈波动,而本周将迎来一系列重要经济数据,其中包括美国8月非农就业报告,该数据表现将直接影响其后市场对美联储货币政策的预期,进而影响美元走势。

  本周具体数据公布时间如下:周一美国将公布7月批发库存和8月达拉斯联储制造业指数。此外,英国将因夏季银行假日而假期休市。

  周二日本将公布7月失业率,法国将公布第二季度GDP初值,美国将公布8月谘商会消费者信心指数。此外,芝加哥联储埃文斯将发表讲话。

  周三日本将公布7月季调后零售销售,美国将公布8月ADP就业人数变动和第二季度PCE修正值以及第二季度实际GDP修正值。

  周四澳大利亚将公布第二季度私人新增资本支出,德国将公布8月季调后失业率,欧元区将公布8月CPI初值和7月失业率,加拿大将公布6月GDP,美国则将公布7月个人收入和消费支出。

  周五即9月1日法国和欧元区将公布8月Markit/CDAF制造业PMI终值,美国将公布8月非农报告、7月营建支出、8月密歇根大学消费者信心指数终值以及8月ISM制造业PMI等系列重磅数据。

  9月1日,本周重中之重是美国非农就业报告数据,此前,美国7月非农数据表现异常强劲,机构普遍认为,美联储面临的加息压力增加,若8月非农数据延续强劲走势,或将为9月开始缩减资产负债表铺平道路。

  美国7月新增非农就业岗位20.9万,大幅好于预期值18万,前值则从22.20万上修到23.1万;失业率下滑0.1个百分点至4.3%,追平十六年低点;两者都表明劳动力市场保持健康,并将支持消费者支出持续增长。

  美国7月非农就业报告可谓是格外亮眼,不仅就业强劲增长、失业率下降,而且薪资出现了久违的加速回升迹象,从而给三季度美国经济的复苏奠定了良好的开端。

  市场分析指出,鉴于就业报告符合一致预期,那么美联储将坚持其计划,并预期坚实且不断改善的劳动力市场将最终导致工资和通胀上升。但是,考虑到通胀数据,如果后续失业率维持在当前水平,美联储可能愿意保持耐心,并放慢预期的加息步伐;但如果失业率很快降至4%以下,美联储的动作将可能加快。

  此外,本周还需密切关注美联储方面的讲话,或将对市场情绪产生一定的影响。

  被市场视为偏向于“鸽pai”立场的芝加哥联储埃文斯将在8月29日发表讲话。

  美国芝加哥联储埃文斯曾在8月9日讲话中声称,美联储缩表将不会对金融市场造成重大影响。根据迄今为止的经济数据来看,9月宣布缩表是合理的。但同时表示只有在通胀加速上升的情况下,他才会支持该行在年底加息。

  此外,埃文斯表示,他认同美联储耶伦在证词中所提到的,未来几年的通胀水平有望达到美联储的目标通胀率2%。埃文斯强调,他认为这是一个合理的预期。

  若埃文斯再度表现出偏强的立场,或将对美元指数带来一定的打压作用。

  美联储理事鲍威尔将在8月30日发表讲话,鲍威尔曾在6月1日发出强烈信号,称尽管近期美国通胀数据有些疲弱,但如果经济保持在正轨,应当渐进加息,并在今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债表。投资者也需密切关注其论调。

  耶伦讲话之后,美指跳水刷新2016年5月以来最低水平至92.42,日内跌幅达逾0.80%。

  从技术日K线图上来看,美元指数收大阴线,跌破前低92.55,下方支撑关注2016年5月3日低点91.91;周线美指回吐此前全部涨幅并创新低,下方关注年线位置。笔者方世平预计本周美指继续回调,关键看回调力度。美元指数支撑92.10,91.66,阻力93.31,94.08。

  欧元/美元支撑 1.1787,1.1652,阻力1.2000,1.2078

  EURUSD:欧元兑美元上周五升至2015年1月以来最高水平1.1942,涨幅1.04%,收报1.1923,此前欧洲央行行长德拉基并没有像一些分析师原本预期的那样表达对强劲欧元的担忧。

  欧洲央行行长德拉基上周五在杰克逊霍尔主要央行行长会议上表示,全球经济复苏正在增强。德拉基讲话之后,欧元/美元短线急升。

  德拉基还表示,如果没有强劲的潜在经济增长,我们正在经历的周期性复苏将最终放缓。要向全球经济注入更多活力,我们要带动潜在产出增长。

  关于监管,他表示要放松监管,从来都没有一个好时候。他认为,放松监管有造成金融失衡的风险。由于全球货币政策非常有扩张性,监管机构应提防重燃导致危机的因素。

  德拉基和美联储耶伦不同,他直言通胀尚未接近目标,仍需要大量的货币宽松政策。但他有信心随着产出缺口的弥补,通胀将会继续向目标靠近。

  这些讲话内容主要是他7月份新闻发布会的重复,也显示了欧洲央行管理委员会9月7日开会讨论最新经济预测和何时可能开始减码购债时所面临的挑战。

  德拉基称量化宽松政策经验“非常成功”,欧元区经济复苏已经稳固。但还需要耐心,因为就业市场仍有闲置,生产率增长缓慢。

  德拉基没有提及欧洲央行对欧元走强的担忧,这激励了交易员们推高欧元。欧元快速扩大日内涨幅,升至日高1.1942。谈及通胀话题后欧元有所回落,欧元但仍维持在日高附近。

  今年迄今,欧元兑美元已经攀升13%,得益于美联储逐步收紧货币政策。

  从技术日线图上来看,欧元兑美元收大阳线,已经突破前高1.1910,上方压力1.2000整数关口以及1.2080区域,下方支撑1.1900以及1.1800,关键支撑1.1662;周线欧元上方压力关注年线位置。笔者方世平预计本周欧元继续反弹,关键看反弹力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1942之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1986-1.2049;如汇价反弹破败1.1879继续尝试做空,目标1.1816-1.1787。

  英镑/美元 支撑 1.2796,1.2712,阻力1.2940,1.3000

  GBPUSD:英镑兑美元上周五跳升至四日最高水平,此前美联储耶伦在其讲话中未谈及美国货币政策。

  投资者并未预期耶伦会做政策声明,但一些市场参与人士希望即便不能得到美国加息前景的线索,至少也能取得一些有关计划缩表的线索。

  英镑反弹0.61%,收报1.2879,录得近一个月来的最大单日涨幅。

  从技术日线图上来看,英镑收大阳线,上方压力1.2928以及1.3000整数关口,下方支撑1.2773以及半年线位置;周线英镑收3连阴后首度收阳,止跌企稳。笔者方世平预计本周英镑继续反弹,关键看反弹幅度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2890,可考虑轻仓做多,目标为1.2952-1.3000;如汇价反弹破败1.2854,可继续尝试做空,目标1.2817-1.2756。

  美元/日元支撑108.69,108.03,阻力109.92,110.49

  USDJPY:美元/日元下跌0.18%,收报109.34,在109.50附近的卖盘一度抑制涨势,而在该水平上方设有止损买盘。

  从技术日线图上来看,日元收小阴线,不带长上下影线,多空争夺激烈,目前在108关口上方有一定支撑;周线日元收2连阳,上方压力30日均线,下方年线支撑。笔者方世平预计本周日元面临反弹,关键看日元的反弹力度。

  交易策略:如汇价回落至109.42之上持稳,可继续轻仓做多,目标为109.92-110.49;若汇价反弹持稳于109.08之下,可考虑入场做空,目标为108.69-108.03。

  澳元/美元 支撑0.7880,0.7826,阻力0.7971,0.8008

  AUDUSD:因最近澳元兑美元收盘站上关键压力位,澳元兑美元后市的前景转为看涨;因澳元兑美元周线维持在0.7805/36区域上方,目标指向0.8000。

  从技术日线图上来看,澳元收小阳,上方压力0.8000整数关口和0.8060,下方支撑0.7864以及0.7805;周线澳元收2连阳,上方关注前高0.8066,下方10日均线支撑。笔者方世平预计本周澳元继续回调,关键看反弹力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于0.7955之上,可考虑轻仓做多,目标为0.8000-0.8066;如汇价反弹破败0.7924,可继续尝试做空,目标0.7880-0.7826。

  黄金支撑1278.94,1266.63.,阻力1299.06,1306.87

  黄金上周五在美联储耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话之后上涨,纽约盘最高上探至1294.57美元/盎司,黄金一度出现过山车走势,金价短线巨幅震荡近20美元,耶伦讲话前夕,黄金大幅跳水,在短短一分钟时间里有相当于超过200万盎司黄金的21256份合约成交。金价一分钟内下跌超16美元,跌破每盎司1280,最低下探至1274.45美元/盎司。耶伦讲话后,黄金短线拉涨,升破1290,之后金价持稳在1290一线之上。有报道称,金价的巨幅震荡可能是乌龙指,也可能是市场对冲破1300关口并不看好,投机者逢高做空并触发了相关止损卖盘导致的。

  白银也同样如此,最高飙升至17.18美元/盎司的五日高位,随后急挫至七个交易日以来的低位16.71美元/盎司,收报17.04美元/盎司。

  黄金通常是对抗通胀上升的工具,而2017年温和的通胀实际上成为黄金的益友,因其降低了美联储加息预期,使得利率降低,因此使得黄金等无息资产显得没那么糟糕。

  分析一致认为,本周金价或将进一步上扬,但在突破这一强阻力水平时将面临重重困难。预计黄金将交投于1280至1300美元区间之内。

  仅8月份不到一个月时间,黄金已经上涨了逾2%,今年初以来已经大涨超12%。

  随着黄金在1300这一长期关键阻力发起多次挑战,突破1300为时不远!

  从技术日线来看,黄金收小阳线,带长下影线,多头蠢蠢欲动,目前金价1300初步压力;周线黄金收小阳,目前已经站上年线位置。本周重点关注黄金在1300美元/盎司的突破情况!

  黄金上方初步阻力1300.83美元/盎司,1306.87美元/盎司,1319.18美元/盎司,2014年4月14日高点1331.15美元/盎司,7月10日高点1345.28美元/盎司,1350美元/盎司,去年7月6日的1375.28美元/盎司,突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;

  下方初步支撑1290美元/盎司,1278.94美元/盎司,1266.63美元/盎司,1258.82美元/盎司,1250.25美元/盎司,1240美元/盎司,1233.30美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金面临反弹,关键看反弹力度。

  交易策略:若金价反弹持稳于1294.57之上,可考虑继续做多,目标为1300.83-1306.87,

  若金价下行跌破1286.75;可尝试轻仓做空,目标为1278.94-1274.45。

  原油 支撑46.98,46.09,阻力48.83,49.79

  美国WTI原油10月期货上周五收涨0.43美元,涨幅0.91%,报47.86美元/桶,上周下跌2.13%。耶伦讲话令市场失望导致美元回落,这为油价提供了反弹动能,但飓风哈维对美国原油需求的影响依然较大,这令油价上升空间受限。

  从技术面日线图来看,原油收小阳线,上方压力30日均线,下方支撑60日均线;周线原油收小阴线,下方支撑半年线以及10日均线。笔者方世平预计本周原油面临反弹,关键看反弹力度。

  交易策略:如突破47.94考虑轻仓做多,目标为48.83-49.79;如果油价反弹破败47.39,可继续尝试做空,目标46.09-45.13.

  今天关注的主要数据面如下:

  16:00 意大利8月Istat消费者信心指数

  20:30 美国7月批发库存

  22:30 美国8月达拉斯联储制造业指数

  英国夏季银行假日假期休市

  方世平喊单:欧元在1.1865附近做多,止损1.1787,目标1.2078,1.2213,1.2300

  英镑在1.2854附近做多,止损1.2756,目标1.3000,1.3084,1.3159

  澳元0.7900附近做多,止损0.7826,目标0.8062,0.8163,0.8295

  日元在109附近做多,止损108,目标111.15,112.32,113.15

  加元在1.2500附近做空,止损1.2572,目标1.2371,1.2280,1.2200

  瑞郎在0.9600附近做空,止损0.9662,目标0.9400,0.9358,0.9300

  美指92.80附近做空,止损93.82,目标91.66,90.89,90

  原油在47.40附近做多,止损46.09,目标49.79,50.68,52

  黄金在1280附近做多,止损1270,目标1306.87,1319.18,1331.15,1345.28,1350,1375.28

  白银在16.80附近做多,止损16.51,目标17.45,17.71,18,18.30,18.66,19

  天通银3600附近做多,止损3537,目标3731,3784,3840,3900,4129,4200

(责任编辑:王治强 HF013)
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