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方世平:避险情绪有望降温 聚焦美联储7月货币政策会议纪要!

2017-08-14 07:58:24 和讯网 

  上周五国际现货黄金收报1288.70美元/盎司,白银收报17.07美元/盎司,天通银收报3667元/千克。

  美国7月CPI月率上涨0.1%,预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,预期上涨1.8%,不及预期0.1个百分点。

  美联储耶伦此前表示,美国通胀前景对于美联储未来加息预期至关重要。她在7月份于国会发表证词指出:“美国通胀水平持续低于决策层设定的2%长期稳定目标位。”

  达拉斯联储柯普朗在CPI数据公布之后表示,在再度升息前,希望看到通胀向目标回升的更多证据。开始缩减美联储公债持有规模是良性的做法,但由于“中性利率”更接近2%而非3%,升息问题上应有“耐心”,他表示强烈支持2017年加息两次。

  本周美国数据面如下:周三美国7月营建许可和新屋开工数据,周四02:00美联储公布7月货币政策会议纪要,周五美国6月零售销售和8月密歇根大学消费者信心指数初值。

  本周重点关注周四凌晨2点美联储公布7月货币政策会议纪要,由于7月美国通胀表现继续不及预期,加上近来美联储方面对通胀持续低迷表示,预计在7月会议纪要中会对此有所反应。

  鉴于美国7月通胀数据表现再次让决策层为难,美联储方面也对持续低迷的通胀表示不满。如果在此次纪要中美联储透露出任何有关调整加息路径的信息,美元指数在之后或跌破92整数关口;反之若美联储流露出下修通胀目标2%的意图,美元指数有望获得新的支撑。

  此外本周还需关注日本和欧元区GDP,以及英国CPI和PPI、欧元区HICP等通胀数据以及澳洲联储公布8月货币政策会议纪要数据。

  上周美国7月CPI数据不佳,美元指数短线急挫,最低跌至92.93,随后探底回升收复了部分跌幅,重返93关口,收报93.10。

  从技术日K线图上来看,美元指数收3连阴,目前10日均线比较关键压力,密集区93关口成关键支撑;周线美指收小阴,下方支撑8月2日低点92.55。笔者方世平预计本周美指面临反弹,关键看反弹力度。美元指数支撑92.72,92.35,阻力93.68,94.27。

  欧元/美元支撑 1.1724,1.1627,阻力1.1883,1.1945

  EURUSD:欧元近期成为弱势美元最大的受益者,欧元兑美元汇率连续第5周走高,收报1.1822。

  从技术日线图上来看,欧元收3连阳,上方压力8月2日高点1.1910,突破此位关注1.2000整数关口,下方支撑上周周低点1.1688以及7月26日低位1.1612;周线欧元收5连阳,本周欧元能否继续飙升有待观察。笔者方世平预计本周欧元面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1847之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1883-1.1910;如汇价反弹破败1.1805继续尝试做空,目标1.1764-1.1688。

  英镑/美元 支撑 1.2946,1.2883,阻力1.3066,1.3123

  GBPUSD:英镑兑美元上周小幅收低至1.3010,曾一度创下近3周新低1.2939。英国上周公布的经济数据良莠不齐,投资者对该国经济前景仍然保持警惕。投资者担心英国经济可能难以积聚上行动能,因而增加英镑趋势反转的风险。

  市场此前曾预测英国央行将于2017年年底加息,这推升了过去几周英镑的汇率。但从上周公布的英国央行利率决议、会议纪要以及通胀报告来看,英国央行货币政策委员会以6对2的投票结果通过维持利率水平不变。

  从技术日线图上来看,英镑收小阳,上方压力关注10日均线以及8月3日高点1.3269,下方支撑60日均线;周线英镑收2连阴,下方10日均线支撑。笔者方世平预计本周英镑继续回调,关键看回调幅度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3032,可考虑轻仓做多,目标为1.3087-1.3123;如汇价反弹破败1.3003,可继续尝试做空,目标1.2946-1.2901。

  美元/日元支撑108.31,107.41,阻力110.51,111.81

  USDJPY:美元兑日元上周五下挫至4月21日以来低点108.72,但随后缩减部份跌幅,收报109.20。

  美元兑日元在数据出炉后惯性下跌,之后因空头回补迅速反弹,周末前结利盘推动汇价反弹。因临近周末,空头平仓结利,是导致日元反弹的原因。

  从技术日线图上来看,日元收4连阴,目前进入年内底部区域即4月底部108.10和6月底部108.81,若守住以上价位,汇价有望再次反弹;周线日元收中阴线,上方压力10日均线以及半年线,下方支撑60日均线以及年线。笔者方世平预计本周日元面临反弹,关键看日元的反弹力度。

  交易策略:如汇价回落至109.41之上持稳,可继续轻仓做多,目标为109.80-110.51;若汇价反弹持稳于109.11之下,可考虑入场做空,目标为108.72-108.42。

  澳元/美元 支撑0.7836,0.7779,阻力0.7949,0.8005

  AUDUSD:上周五澳元兑美元开盘后延续下行走势,一度刷新近一个月低位至0.7836,主要因澳洲联储洛威再度口头打压了澳元,澳洲联储洛威再度表示,澳元走软有助加快通胀上升,有助于更快实现充分就业。此外,美朝地缘局势的不断升级也使得避险情绪升温,市场风险意愿下降,作为风险货币的澳元也因此承压。

  此前澳元一路飙升触及0.8000之后,澳洲联储洛威已经开始加大对强势澳元的口头干预力度。本月4日,澳洲联储就曾在政策声明中口头干预了澳元的走势,澳洲联储称,澳元进一步升值将拉低经济增长和通胀。

  从技术日线图上来看,澳元收小阳,上方压力10日均线以及7月27日高点0.8066,下方支撑30日均线;周线澳元收2连阴,下方支撑10日均线0.7760。笔者方世平预计本周澳元继续回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于0.7911之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7955-0.8005;如汇价反弹破败0.7880,可继续尝试做空,目标0.7836-0.7805。

  黄金 支撑1262.25,1235.80.,阻力1303.60,1318.50

  上周五黄金攀升6月7日以来高位1,292.05美元/盎司,连续第四日上涨,因美朝紧张局势升级,促使投资者寻求避险,另外,美国通胀数据疲弱,再度令美联储失望,也支撑金价。目前黄金将面临上方1300美元重要关口的考验。

  白银收跌,报17.07美元/盎司,8月10日触及6月14日以来最高17.24美元/盎司,上周周线上涨5.04%,为去年7月以来最大周度涨幅。

  美国CFTC8月11日公布的周度报告显示,截至8月8日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第四周增持。黄金净多仓攀升至近两个月高位。

  本周地缘局势进展仍是关注重点,若美朝局势再度紧张,那么美元恐面临进一步下跌,但如果地缘危机缓解,黄金将会回落美元则上涨。

  黄金处于三重顶部的构筑之中。此前黄金曾两次触及1300,但未能延续涨势。此次如果能成功突破,那么它将打破这一过程,黄金可能会大幅上涨。不过由于近期黄金涨势过猛,和6月份高点已成双顶之势,短期恐面临回调,多头应提高警惕。

  从技术日线来看,黄金收4连阳,目前金价离6月6日高点1296.06一步之遥,突破此位关注1300;周线黄金收中阳线,高处不胜寒,上方年线压力重压。本周重点关注黄金在1290美元/盎司的争夺情况!

  黄金上方初步阻力1292.05美元/盎司,6月6日高点1296.06美元/盎司,1300美元/盎司,1303.60美元/盎司,1310美元/盎司,1318.15美元/盎司,2014年4月14日高点1331.15美元/盎司,7月10日高点1345.28美元/盎司,1350美元/盎司,去年7月6日的1375.28美元/盎司,突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;

  下方初步支撑1280.70美元/盎司,1274.16美元/盎司,1270美元/盎司,1260美元/盎司,1250.70美元/盎司,1240美元/盎司,1230美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:若金价反弹持稳于1292.05之上,可考虑继续做多,目标为1296.06-1300;若金价下行跌破1287.15;可尝试轻仓做空,目标为1282.25-1275.80.

  原油 支撑47.77,46.76,阻力50.01,51.24

  美国WTI 9月原油电子盘价格上周五收盘上涨0.20美元,涨幅0.41%,报48.79美元/桶。油价上周五小涨,因贝克休斯石油钻井数仅小幅增加,钻井数趋稳的可能性上升。但油价上周周线收跌,OPEC产量增加以及减产执行率创新低都成为打压上周油价的主因。

  国际能源署(IEA)表示,若部分加入减产协议的产油国没有出现意志不坚的情况,随着他们逐渐占据上风,各界将会越发相信油市恢复平衡将会延续下去。

  IEA月报显示,7月OPEC减产执行率下降至75%,为1月份实施减产以来最低水平,6月为78%。

  “原油交易之神”安迪·霍尔(Andy Hall)决定关闭旗下主要基金Astenbeck基金,这意味着这位原油多头已经看空石油。他声称,低油价将维持至少到2020年,看涨石油的人要小心了。

  从技术面周线图来看,原油收小阳线,上方压力8月1日高点50.43,下方支撑30日均线;周线原油收2连阴,下方半年线关键支撑。笔者方世平预计本周原油继续回调,关键看回调力度。

  交易策略:如突破48.98考虑轻仓做多,目标为50.01-51.24;如果油价反弹破败48.58,可继续尝试做空,目标47.77-46.76.

  今天关注的主要数据面如下:

  07:50日本二季度GDP初值

  方世平

  方世平喊单:欧元在1.1830附近做空,止损1.1910,目标1.1627,1.1565,1.1400

  英镑在1.3030附近做空,止损1.3123,目标1.2883,1.2826,1.2700

  澳元0.7900附近做空,止损0.8005,目标0.7779,0.7726,0.7600

  日元在109附近做多,止损108.31,目标111.81,112.71,113.00

  加元在1.2650附近做多,止损1.2560,目标1.2816,1.2876,1.3000

  瑞郎在0.9600附近做多,止损0.9544,目标0.9850,0.9928,1.0000

  美指93附近做多,止损92.35,目标94.27,94.64,95.68

  原油在49附近做空,止损50.22,目标46.76,45.53,43.65

  黄金在1290附近做空,止损1300,目标1270,1262.25,1250.70,1240,1230,1220

  白银在17.20附近做空,止损17.95,目标16.36,16,15.65,15.21,15,14.60

  天通银3689附近做空,止损3818,目标3538,3466,3410,3334,3290,3210

(责任编辑:王治强 HF013)
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