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方世平:美联储决议周四凌晨2点来 市场面临考验!

2017-07-24 07:30:19 和讯网 

  上周五国际现货黄金收涨报1254.98美元/盎司,白银收报16.52美元/盎司,天通银收报3587元/千克。

  本周市场焦点转向美联储将在7月25-26日举行的政策会议。决议将于本周四北京时间02:00公布。市场普遍预计此次决议,美联储将维持当前利率水平不变,目前美国的利率区间为1%-1.25%,而美国联邦基金利率期货显示美联储7月加息概率也仅仅只有12%。投资者需要关注的是美联储决议声明中对何时缩表的措词。

  除了美联储决议之外,本周还将有众多重磅数据出炉包括日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录、7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要等;英国GDP、日本CPI、美国GDP和PCE通胀数据等。

  本周五纽约时段,美国将公布其PCE通胀数据,从目前的情况观察,美国的通胀复苏似乎遇到了一定的阻碍。美联储加息最为关注的两个点就是通胀和就业,而就业数据中的小时薪资有着重要的影响。目前投资者对美联储加息的预期已经有所降温。

  美元指数上周跌至一年低位93.85,美指今年迄今为止已经下降了8%。

  从技术日K线图上来看,美元指数收2连阴,跌跌不休,上方压力关注94整数关口;周线美指收2连阴,上方压力10日均线。笔者方世平预计本周美指面临反弹。美元指数支撑93.75,93.55,阻力94.27,94.57。

  欧元/美元支撑 1.1627,1.1591,阻力1.1691,1.1719

  EURUSD:上周五美元指数一度跌破94关口,创2016年6月以来新低93.85;欧元创2015年8月以来新高1.1683;德拉基言论持续发酵,提振欧元、打压美元。

  欧洲央行行长德拉基一句“秋季做决定”鼓舞多头,欧元/美元上周累计上涨1.71%。

  欧洲央行(ECB)上周四维持宽松计划和利率不变,在随后的新闻发布会上,德拉基称决策者将在秋季讨论调整购债计划的选项。这一句话让欧元多头倍受鼓舞。欧元多头大受鼓舞,欧元/美元盘中升至1.1658的高位,日内最高上涨1 %。

  从技术日线图上来看,欧元收2连阳,屡创新高;周线欧元收2连阳,下方10日均线支撑。笔者方世平预计本周欧元面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1683之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1719-1.1752;如汇价反弹破败1.1655继续尝试做空,目标1.1591-1.1504。

  英镑/美元 支撑 1.2961,1.2924,阻力1.3027,1.3056

  GBPUSD:英镑兑欧元上周五下跌,逼近八个月低位,录得去年10月以来的最差周度表现,由于外界押注欧洲央行或将在明年收紧货币政策,欧元全线上扬。

  虽然德拉基保留进一步放宽政策的可能性,但投资者认为其言论不像欧洲央行前几次会议那样温和,欧元兑美元全线上扬,触及近两年高位。

  英镑上周稍早一度触及1.3126,但因通胀数据逊于预期而下跌,该数据给英国央行未来数月可能升息的预期泼了一盆冷水。

  从技术日线图上来看,英镑收小阳,下方10日均线支撑,上方压力关注前高1.3126;周线英镑收小阴线,下方10日均线支撑。笔者方世平预计本周英镑面临回调,关键看回调幅度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3020,可考虑轻仓做多,目标为1.3056-1.3104;如汇价反弹破败1.2990,可继续尝试做空,目标1.2961-1.2924。

  美元/日元支撑110.73,110.34,阻力111.80,112.48

  USDJPY:美元/日元承压盘初跌破60日均线关键点位112,美元兑日元已触及日低111.01,跌幅约为0.64%,创下自6月22日以来的四周新低。

  本周二投资者需关注日本央行6月会议纪要。由于日本的通胀迟迟没有起色,因此日本央行很可能在纪要中表示将继续维持宽松的货币政策。不过日本央行的会议纪要通常对日元的影响较小。

  从技术日线图上来看,日元收中阴线,已经回调测试了61.8%分割位;周线日元收2连阴,半年线承压回落。笔者方世平预计本周日元面临反弹,关键看日元的反弹力度。

  交易策略:如汇价回落至111.40之上持稳,可继续轻仓做多,目标为111.80-112.48;若汇价反弹持稳于111.01之下,可考虑入场做空,目标为110.34-110。

  澳元/美元 支撑0.7874,0.7833,阻力0.7958,0.8001

  AUDUSD:澳元上周先扬后抑,会议纪要讨论中性利率推动澳元大涨至逾两年高位,但上周五澳洲联储副行长德贝尔言论令澳元重挫,上周最高触及0.7988。

  上周四公布的就业数据较为强劲,全职就业人口跳增。澳元一度受数据提振上涨,不过在0.8000美元水平遭遇较强技术压力,但周五澳洲联储副行长口头打压,澳元随之回落。 德贝尔表示,“我们没有追随全球升息趋势的必然理由!正如澳洲政策利率没有必要降至全球其他地区的极低水平,其他央行升息也不必然代表澳洲联储需要升息。”德贝尔并表示,澳元上涨削弱了全球经济加速增长的利好。

  本周三亚盘时段将公布澳大利亚CPI数据,自澳洲联储主席洛威之后,澳洲联储的立场逐渐偏强。

  从技术日线图上来看,澳元收小阴,上方压力关注0.8000整数关口;周线澳元收2连阳,但带长上影线。笔者方世平预计本周澳元面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于0.7917之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7958-0.8001;如汇价反弹破败0.7875,可继续尝试做空,目标0.7833-0.7805。

  黄金 支撑1247.01,1239.04.,阻力1259.40,1263.82

  上周五金价上涨,盘中触及去年6月25日最高1,255.82美元/盎司,金价已运行在1250一线之上。上周黄金从基本面和技术面看,得到重大改善,金价向上突破年线压力,上涨动能强劲。上周欧洲及日本央行继续保持利率不变,并维持宽松政策,不急于缩减QE,对黄金形成支撑。

  黄金上周创两个月来最佳周度表现,美元跌至去年6月来最低,使得黄金对持有其它货币的投资者而更便宜,支撑金价走高。

  美国公债收益率走低,之前欧洲央行行长德拉基上周四表示,欧洲央行将不急于缩减资产购买计划规模。金价对升息非常敏感。收益率回落降低了持有无息黄金的机会成本,支撑金价。此外,美元兑一篮子货币走软,美元指数在下午的交易中触及一年低位93.85。

  目前市场焦点转向美联储将在7月25-26日举行的政策会议。黄金面临考验,因此分析认为,本周黄金也可能会盘整,涨势暂歇。

  债券收益率下降和美元走弱帮助黄金从7月10日的1204.20美元/盎司的低点上涨了3.9%,但是这是由空头回补驱动,而不是由实物需求支撑。除非是投资需求有所改善,否则反弹不能持续。

  从技术日线来看,黄金收2连阳,上方关键压力61.8%分割位1261美元/盎司;周线黄金收2连阳,上方60日均线压力。本周重点关注黄金在1250美元/盎司的防守情况!

  黄金上方初步阻力1261美元/盎司,1270美元/盎司,1280美元/盎司,6月6日高点1296.06美元/盎司,1300美元/盎司心理关口,1315美元/盎司,2014年4月14日高点1331.15美元/盎司,7月10日高点1345.28美元/盎司,1350美元/盎司,去年7月6日的1375.28美元/盎司,突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;

  下方初步支撑1250美元/盎司,1240美元/盎司,1228.36美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:若金价反弹持稳于1255.82之上,可考虑继续做多,目标为1259.40-1263.82;若金价下行跌破1251.43;可尝试轻仓做空,目标为1247.01-1239.04.

  原油 支撑45.02,44.45,阻力46.69,47.79

  美国WTI 9月原油期货电子盘价格上周五收盘下跌1.32美元,跌幅2.81%,报45.60美元/桶。油价上周五重挫接近3%,之前一家咨询公司预计,尽管承诺减产,但7月石油输出国组织(OPEC)石油产量增加,重燃市场对全球油市将继续保持供应过剩局面的担忧。

  本周一,OPEC和一些非OPEC产油国的石油部长将在俄罗斯圣彼得堡举行会议。

  这次会议是OPEC和非OPEC国家联合部长级监督委员会(JMMC)的例行会议,参加的包括OPEC成员国,如沙特、阿尔及尼亚、委内瑞拉、科威特,以及非OPEC国家俄罗斯、阿曼等。

  分析提醒,这一会议可能会让市场产生波动。特别是他们在非正式会议期间的言论,可能会比会议上的言论产生更大的影响。

  在目前,油价承受着多重因素的重压。一方面,美国页岩油产量节节攀升,另一方面利比亚和尼日利亚两大不受减产协议限制的OPEC国家也在热火朝天地产油,而且厄瓜多尔也决定背弃减产协议,不再限制石油产量。多重压力都让石油难以在短时间内恢复。

  从技术面周线图来看,原油收2连阳,下方30日均线支撑;周线原油收小阴线,倒锤线打压。笔者方世平预计本周原油面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:如突破46.12考虑轻仓做多,目标为47.05-47.79;如果油价反弹破败45.54,可继续尝试做空,目标44.45-44.

  今天关注的主要数据面如下:

  16:00欧元区7月制造业PMI

  21:45美国7月Markit制造业PMI/服务业PMI

  22:00美国6月成屋销售总数

  方世平

  方世平喊单:欧元在1.1680附近做空,止损1.1752,目标1.1504,1.1346,1.1256

  英镑在1.3027附近做空,止损1.3126,目标1.2826,1.2718,1.2660

  澳元0.7958附近做空,止损0.8007,目标0.7805,0.7695,0.7603

  日元在111.01附近做多,止损110.34,目标113.53,114.19,115.32

  加元在1.2530附近做多,止损1.2470,目标1.2768,1.2833,1.3000

  瑞郎在0.9440附近做多,止损0.9378,目标0.9598,0.9738,0.9818

  美指93.90附近做多,止损93,目标95.89,96.42,97.90

  原油在46.00附近做空,止损47.05,目标44.09,42.65,42.05

  黄金在1255附近做空,止损1264.43,目标1239.04,1236,1228.36,1220,1209.49,1200

  白银在16.50附近做空,止损16.90,目标15.78,15.59,15,14.60,14.30,14.10

  天通银3583附近做空,止损3672,目标3424,3392 ,3230,3150,3140,3100

(责任编辑:王治强 HF013)
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