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方世平:美指触及九个月低位 非农及美联储报告能否带来一线生机?

2017-07-03 07:50:50 和讯网 

  上周五国际现货黄金收涨报1241.61美元/盎司,白银收报16.63美元/盎司,天通银收报3624元/千克。

  美联储自今年以来,分别在3月和6月各加息25个基点,目前的联储基金利率区间为0.75%-1.00%。美联储在6月的决议上暗示年内还将加息一次,并暗示将在年内启动缩表,许多投行预计美联储将在9月份宣布。

  上周三凌晨1时,美联储耶伦如期发表讲话。她大胆预言,在有生之年不会再发生金融危机,并表示渐进加息是合适的,利率将在一段时间内维持在低位。耶伦讲话期间,美元跌势扩大,非美货币和黄金涨幅扩大。

  耶伦表示,近期压力测试结果显示目前大银行资本状况增强了。耶伦在伦敦参加“全球经济事务”会谈时称,美联储已经从金融危机中吸取教训,给金融体系带来稳定性。

  耶伦还做出了一个大胆预测:相信“我们有生之年”不会再有类似2008年的下一次金融危机。她表示,再也不会发生金融危机是太过了,但现在我们安全了许多。

  此外,耶伦表示,有理由相信利率将在一段时间内维持低位。我们相信逐步加息是合适的。我们想要非常渐进的和可预见性的缩减美联储资产负债表。

  本周将迎来非农就业报告、美联储半年度货币政策报告以及澳洲联储决议等重要事件。投资者的重心在非农报告上,如果本次的非农增速维持在15万关口下方,将加重美国就业增速放缓的忧虑。

  本周四凌晨两点美联储将公布6月政策会议纪要,纪要将对缩表行动给出更为详细的信息。关注美元和黄金原油的动向,市场将会大幅波动。

  美国6月ADP就业人数预计将增加18.3万人,前值增加25.3万人。ADP就业数据(小非农)通常被视为非农就业报告的风向标。若ADP就业数据乐观将提振市场对本周五的非农数据的乐观情绪。

  美国6月季调后非农就业人口预计将增加17.9万人,6月失业率料维持在4.3%,6月平均每小时工资年率料增长2.6%,月率料增长0.3%。

  笔者方世平分析:若本次非农数据再度大幅不及预期,将加重市场对美国就业市场增长放缓的忧虑。随着美国劳动力市场进入到充分就业状况,就业增幅放缓已是大势所趋。

  就在本周五非农就业报告的当天,根据美联储6月29日的声明称,将于7月7日发布半年度货币政策报告,7月12日美联储耶伦将在国会作证。此前美国经济与央行政策的报告往往是和美联储耶伦的国会证词同时发布。但美联储在声明中称,提前发布可为国会议员与公众在耶伦作证之前,留出时间来检视报告。

  美元指数上周五小幅反弹,稍早触及2016年10月4日以来的最低水平95.47,但本周下跌1.71%,收于九个月新低95.67,低于去年11月9日低点95.88.季线下跌4.88%,录得近七年来最大跌幅,今年以来下跌了6.46%。

  从技术日K线图上来看,美元指数收小阳,下方支撑95整数关口;周线美指跌破半年线,本周非农及美联储报告或许能给美元带来一线生机。笔者方世平预计本周美指反弹。美元指数支撑94.94,94.20,阻力96.94,98.20。

  欧元/美元支撑 1.1246,1.1072,阻力1.1519,1.0973

  EURUSD:上周五欧元兑美元一度升至一年新高1.1445,欧元区经济成长性良好,这推动了欧洲央行未来将缩减购债的预期。

  欧洲央行行长德拉基声称将随着经济复苏调整政策工具的尺度,这不免引发外界对于欧洲央行收紧政策的联想,市场猜测欧洲央行可能最快在9月宣布缩减买债规模。

  欧元兑美元上周上涨2.07%,收至一年新高1.1419,第二季累计涨幅更高达7.23%,为2010年第三季以来最大季度百分比升幅,市场关于欧洲央行将收紧政策的预期助推欧元上行。

  欧洲央行行长德拉基上周二在葡萄牙举行的一次会议上表示,通缩压力已经被通货再膨胀力量所取代。但他补充称,欧洲央行立场的任何转变应是渐进的过程,因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持,且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。

  从技术日线图上来看,欧元3连阳首度收阴,警惕变盘;周线欧元收大阳线,站上半年线。笔者方世平预计本周欧元回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1419之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1472-1.1519;如汇价反弹破败1.1392继续尝试做空,目标1.1336-1.1246。

  英镑/美元 支撑 1.2813,1.2599,阻力1.3136,1.3245

  GBPUSD:英镑兑美元上周五升至1.3000上方的六周高点,逼近九个月来最高,英镑兑美元上周上涨2.41%,收至一个半月高位1.3028,上周五最高触及1.3030,因市场押注未来数月英国利率将会上调。

  英镑兑美元自4月初以来已累计上涨约3.75%,创两年来最佳季度表现,且是连跌六季后连续第二季度上涨。

  在最近的一次决议中,英国央行支持加息的委员增加至三人。而近日英国央行行长卡尼表示可能需要尽快开始提高利率,英国央行首席经济学家霍尔丹也表达了类似的观点。

  英国央行行长卡尼上周三称,在未来几个月内的辩论将围绕提高利率,移除宽松可能是必须的,可能有必要退出一些刺激措施。而在6月20日卡尼还表示,现在不是加息的时候,这一立场的转变成为英镑上涨的关键推手。

  英国央行行长卡尼在欧洲央行论坛上表示,如果货币政策委员会(MPC)面临的权衡压力有所减轻,且相应的政策决策变得更加传统,那么撤出部分货币刺激措施就可能变得有必要。

  从技术日线图上来看,英镑4连阳,节节攀升;周线英镑突破60日均线,上方压力关注今年5月18日高点1.3048。笔者方世平预计本周英镑回调,关键看回调幅度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3030,可考虑轻仓做多,目标为1.3085-1.3136;如汇价反弹破败1.3002,可继续尝试做空,目标1.2973-1.2919。

  美元/日元支撑111.42,110.41,阻力113.19,113.95

  USDJPY:美元兑日元上周五上涨0.24%,收报112.44,成为主要非美货币中唯一下跌的货币。在全球其他央行意欲收紧政策之际,日本央行并没有显露出这样的意图,导致市场抛售日元。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行持续有力的宽松政策是恰当的。

  美元兑日元今年以来下跌了4%,目前交投于112关口附近,4月中旬一度跌至108.10,日本央行宽松的货币政策限制了日元的升势

  从技术日线图上来看,日元收小阳,上方半年线压力;周线日元3连阳,上方30日均线压力。笔者方世平预计本周日元反弹,看日元的反弹力度。

  交易策略:如汇价回落至112.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为113.13-113.95;若汇价反弹持稳于112.26之下,可考虑入场做空,目标为111.39-110.41。

  澳元/美元 支撑0.7597,0.7505,阻力0.7746,0.7803

  AUDUSD:上周五中国公布的6月制造业PMI和非制造业PMI均表现良好,加上近期美元疲软,澳元兑美元短线走高,刷新近三个月高位至0.7712。

  具体数据显示,中国6月制造业PMI录得51.7,好于前值的51.20和预期值的51,同时公布的非制造业PMI录得54.9,好于前值的54.5。2017年6月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双提升。

  路透调查显示,澳洲联储7月4日货币政策会议,多数专家预期利率保持不变;接受调查的50名经济学家中,49人认为澳洲联储将保持现金利率在1.5%不变。

  41名经济学家中有26名认为未来一年澳洲联储将保持利率平稳,有14人认为澳洲联储会在未来一年加息。

  上周全球主要央行相继发出紧缩信号,澳洲联储重点也将逐步转移至探讨加息的问题上,这可能会继续提振澳元。

  从技术日线图上来看,澳元收3连阳,上方压力今年3月21日高点0.7749;周线澳元收中阳线,突破半年线。笔者方世平预计本周澳元回调,关键看回调力度。

  交易策略:如汇价反弹持稳于0.7689之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7734-0.7803;如汇价反弹破败0.7667,可继续尝试做空,目标0.7644-0.7597。

  黄金 支撑1232.63,1223.64.,阻力1254.40,1267.18

  上周五金价收低,因全球主要央行暗示宽松货币时代可能即将结束,推高公债收益率,并重创黄金等无息资产。

  黄金上周下跌1.20%,收报1241.61美元/盎司,美元大跌并没有推升金价上扬,在欧洲和英国两大央行透露出将收紧政策之际,削弱了作为无息资产的黄金的吸引力。

  黄金6月月线下跌1.89%,为今年以来的首个月度下跌,但2017年至今累计涨逾8%,部分得益于避险需求。金价今年开局表现强劲,但第二季涨势停滞,基本保持在3月底的水平。

  从技术日线来看,黄金收2连阴,目前黄金已经失守61.8%的斐波那契调整位1245.60,上方压力1250;周线黄金收小阴。本周重点关注黄金在1245.60美元/盎司的争夺情况!

  黄金上方初步阻力1245.60美元/盎司,1250美元/盎司,1258.20美元/盎司, 1267.18美元/盎司,1280美元/盎司,6月6日高点1296.15美元/盎司,1300美元/盎司心理关口,1315美元/盎司,2014年4月14日高点1331.15美元/盎司,7月10日高点1345.28美元/盎司,1360美元/盎司,去年7月6日的1375.28美元/盎司,突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;

  下方初步支撑1236.43美元/盎司, 1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 1214.39美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金反弹,关键看反弹力度。

  交易策略:若金价反弹持稳于1243.10之上,可考虑继续做多,目标为1252-1258.20;若金价下行跌破1239.40;可尝试轻仓做空,目标为1236.43-1232.63.

  原油 支撑43.86,41.39,阻力47.58,48.83

  美国WTI 8月原油期货电子盘价格上周五收盘上涨1.40美元,涨幅3.12%,报46.34美元/桶,油价上周五连续第七日上涨,上周大涨7.32%,为去年12月以来最大单周涨幅。因美国石油钻井数减少,中国需求数据改善,提振油价走高,但油价今年上半年仍录得1998年以来同期最大跌幅。

  近几周原油库存下降的速度已经显著放缓,如果本次公布的原油库存不减反增,将限制油价反弹的速度。在过去一周的时间里,油价飙升长超7%,若EIA数据传出利空,将成为市场调整的导火索。

  从技术面周线图来看,原油收中阳线,上方关注30日均线压力;周线原油5连阴后首度收阳,6月21日创42.05美元/桶新低。笔者方世平预计本周原油面临回调,关键看回调力度。

  交易策略:如突破46.35考虑轻仓做多,目标为47.33-48.83;如果油价反弹破败45.86,可继续尝试做空,目标44.39-43.86.

  今天关注的主要数据面如下:

  16:00欧元区公布6月制造业PMI终值

  16:30英国6月制造业PMI

  22:00美国6月ISM制造业PMI、营建支出

  方世平喊单:欧元在1.1420附近做空,止损1.1519,目标1.1246,1.1172,1.1072

  英镑在1.3048附近做空,止损1.3136,目标1.2813,1.2707,1.2599

  澳元0.7689附近做空,止损0.7749,目标0.7505,0.7448,0.7400

  日元在112附近做多,止损111,目标114,114.96,115.51

  加元在1.2950附近做多,止损1.2851,目标1.3174,1.3270,1.3383

  瑞郎在0.9560附近做多,止损0.9480,目标0.9811,0.9883,0.9918

  美指95.50附近做多,止损94.20,目标98.20,98.98,100

  原油在46.83附近做空,止损47.58,目标44.39,43.86,41.39

  黄金在1240附近做多,止损1230,目标1254.40,1258.20,1267.18,1276.17,1280,1296.15

  白银在16.54附近做多,止损16,目标17.53, 18,18.40,18.60,19.00,19.20

  天通银3605附近做多,止损3559,目标3787, 3920, 4000,4060,4140,4180

(责任编辑:王治强 HF013)
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