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创富金融:库存数据连续下降 油价回落蕴育新机

2016-12-08 11:23:00 和讯网 

  消息面

  周三(12月7日)油价继续回落,美国WTI原油期货价格1月期货收跌1.16美元,跌幅2.28%,报49.77美元/桶,盘中最低触及49.84美元/桶。布伦特原油2月期货周三收跌0.93美元,或1.72%,报53.00美元/桶,盘中最低触及53.05美元/桶。美国公布上周EIA库存报告整理偏向利空,但市场对减产执行力的怀疑仍在加大,同时美元指数的高位回落也限制了油价的下行空间。目前市场正等待12月10日将在维也纳举行的由OPEC邀请14个产油国参与的减产磋商会议,期望得到减产协议落实的进一步消息。

  美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月2日当周,美国原油库存减少238.9万桶,至4.858亿桶,降幅0.5%,连续三周录得下降,市场预估为减少103.2万桶。此外,上周美国国内原油产量减少0.2万桶至869.7万桶/日,结束连续三周的增长趋势,连续35周维持在900万桶/日关口下方。EIA数据公布后油价小幅缩减跌幅,但随后跌幅再度扩大。NYMEX最活跃1月WTI原油期货合约北京时间23:30一分钟内买卖盘面瞬间成交11096手,总价值逾5亿美元合约导致油价短线震荡。

  OPEC已经邀请14个产油国参加12月10日在维也纳举行的减产磋商会议,希望全球更大范围内联合减产 ;受邀参加维也纳会议的非OPEC产油国包括墨西哥、阿曼、哈萨克斯坦、巴林、哥伦比亚、刚果、埃及俄罗斯、特立尼达和多巴哥、土库曼斯坦、阿塞拜疆、玻利维亚、文莱与乌兹别克斯坦,总计占到全球原油总产量的五分之一。OPEC希望非OPEC产油国能贡献60万桶/日的减产幅度。

  后市展望

  OPEC上周三达成了2008年以来的首个减产协议,其中沙特承担了较大部分的减产指标。此外,俄罗斯也表示愿意配合减产,这是OPEC与俄罗斯在15年达成的首个合作共识,而另一个非OPEC产油国阿塞拜疆也表态愿意进行减产会谈。OEPC减产协议同时触发了大规模的疯狂交易,尤其是布伦特原油期货2017年2月和3月合约的交易量出现井喷,因为届时减产协议的效果较为可见。OPEC达成的减产协议计划将该组织产量从2017年1月开始削减120万桶/日,重回2016年1月水平。


  技术面看,油价本周周初冲击年内高点后回落,因一定的获利盘了结连续三个交易日震荡回落,美原油1小时图布林带继续向下发散,4小时图向下趋势趋缓,短线呈震荡形态,目前欲测试下方重要支撑49.60,此次反弹更关键的多空分界位于49.10一线,本交易日料将完成支撑测试,延续此次反弹。反之,若下破多空分界,则油价在年底将呈大区间震荡走势。

  创富金融多空持仓比例显示多头持仓49%,空头持仓51%;创富金融多空综合反向指标-2,操作偏多。(创富多空综合指标作为反向参考指标,如当指标大于0时,散户都在做多,我们可能要考虑做空了)


  美原油上方阻力位于50.65、51.35,下方支撑位于49.60、49.10.

  操作建议:

  本交易日料将回调支撑确认完毕,建议逢低做多,参考价位49.60附近,止损49.10下方,获利第一目标看50.65附近,突破则上方阻力51.20—51.35为日内反弹目标。

  (仅供参考,不做下单依据,投资有风险,入市需谨慎!)

  创富金融投研团队

  2016.12.08

(责任编辑:王治强 HF013)
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