新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
汇市观察 货币动态 人民币 专题
即时市况 视频播报 经纪商 滚动
专家分析 分析专栏
机构分析 高清解盘
行情中心 人民币汇率
CFTC持仓 外汇工具
外汇学堂 投资经验
外汇理财 外汇法规
在线沙龙 外汇论坛
汇闻录  外汇APP

美元再遭重挫欧元加元比翼双飞 油价大涨背后危机四伏

  • 字号
2016-03-10 00:53:57 来源:FX168 

  FX168讯一如市场预期,加拿大央行周三(3月9日)决定按兵不动。利率决议公布之后,加元美元释然性大涨逾100点。反观美元,由于日内公布的美国1月批发库存意外增长0.3%,美元削减稍早涨幅转而下滑,并跌破97关口。明日欧洲央行将举行政策会议,鉴于前车之鉴,市场情绪谨慎,日内欧元先抑后扬并再度突破1.10关口。高盛警告称,如欧洲央行宽松力度超预期或者祭出新的举措,欧元或将遭遇“灭顶之灾”。原油近期涨势凶猛,多头屡次冲击40美元/桶大关,不过市场人士纷纷指出,此次涨势背后基本面并未发生实质性改变,恐将再次重启跌势。

  加拿大央行按兵不动 加元/美元高歌猛进急涨逾100点

  加拿大央行周三决定维持利率不变,称因市场波动减弱,非能源领域出口增强。央行将在3月22日政府预算案公布后评估政府刺激措施的影响。

  加拿大央行称,尽管去年第四季加拿大经济增长好于预期,但近期经济前景仍与1月评估基本一致。

  正如市场普遍预期,加拿大央行将指标利率维持在0.5%,自去年7月以来该利率一直保持不变。加拿大央行去年曾两次下调利率,以对抗油价下跌的影响。原油是加拿大的主要出口产品。

  加拿大央行表示,尽管美国经济仍在扩张轨道上,最近金融市场动荡“看似正在逐步缓解”,但预计低油价将持续抑制加拿大及其它能源生产国的经济增长。尽管下档风险犹存,但央行仍预计全球成长将在2016/2017年增强。

  该行注意到最近加元和油价上涨,两者均已经回到接近1月预估的平均水平。

  加拿大央行称,加拿大通胀发展基本与预期一致;推动总体通胀升向2%的因素“可能在未来数月释放”。核心通胀在2%左右,受助于加元贬值的临时性影响;过剩产能将继续打压通胀。通胀状况面临的风险基本均衡。

  加拿大央行利率决议公布之后,加元兑美元触及4个月高位1.3238,自1.3400上方迅速上涨逾160点。

(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  彭博技术分析师Sejul Gokal周三在最新的分析中指出,美元/加元出现看多吞没形态,同时动量指标逆转向上。

  Sejul Gokal表示,“在周三的加拿大央行会议前,美元/加元在200日均线支撑位1.3308加元一线走出看多吞没形态。动量指标向上穿越,市场时机指标本周也发出趋势耗尽的信号。”

  他同时指出,美国/加拿大五年期利率互换之差显示,美元/加元存在上行风险。该差值已从2月末23个基点的多月低点开始拓宽(目前34个基点),现汇刚刚开始跟随其走势。

  此外,彭博加元指数已经突破55周均线和一目均衡云图底部;周线形成十字星,日线动量逐渐改变。

  Gokal认为,“美元/加元周二K线反转形态为周三上行走势定下基调,而周一完成德马克序列完善买入准备阶段,以及上周五完成德马克组合倒数13计数,为走势反转前景提供更多证据;计算得出的德马克风险水平在1.3155,靠近233日移动均线1.3150,德马克短期阻力在1.3859。”

  美国1月批发库存意外增长 美元指数抹去稍早涨幅转而下滑

  美国商务部(DOC)周三公布最新数据显示,美国1月批发库存月率增长0.3%,预估为减少0.2%,因销售月率逊于预期,导致批发库存大增,美国GDP增速或将受到拖累。
(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美国批发库存月率,来源:FX168财经网)

  同时公布的美国1月批发销售月率显示减少1.3%,下跌幅度创2015年1月以来最大,预估为减少0.3%,前值修正为减少0.6%。销售月率自去年8月以来表现疲软,主要是受油价走低产生的负面影响。

  数据公布之后,美元指数抹去稍早涨幅转而下滑并跌破97关口,最低触及96.99。
(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美指5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  路透点评美国1月批发销售月率称,此次数据大幅低于预期,导致美国批发商品库存大增,表明企业需在2016年继续减少库存,考虑到库存是GDP变化关键因素,美国GDP增速或将因此受到拖累。

  大考临近欧元再度突破1.10关口 明日会否遭遇“灭顶之灾”?

  周三欧市盘中,外汇市场弥漫轻微的厌恶风险基调,在担心中国经济放缓的不安气氛中,日元全线上扬,兑美元最高触及112.22。

  日内欧元/美元一度走低,最低触及1.0945,但美市盘中转而上涨,再度突破1.1000关口,最高触及1.1024。昨日再度受阻于233日移动均线,市场关注明天的欧洲央行利率决议,以及会后的德拉基记者会。
(欧元/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(欧元/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  从技术面来看,欧元/美元的支撑位正被逐步削弱,突破了100小时移动均线和小时云区;200小时移动均线切入位1.0937变得重要;上一次在2月份明确突破该水准(上穿/下破),后续出现4%的波幅。

  据外媒报道,有伦敦的交易员称,部分投资者在明天的欧洲央行会议前夕做空欧元。伦敦的交易员和南欧的另一名交易员称,银行间账户和长线大型机构投资者在1.1025上方卖出欧元也对美元构成支撑。

  最新公布的通胀数据显示,欧元区2月CPI意外陷入萎缩。这增加了欧洲央行在3月会议上扩大宽松政策的可能性。四大经济体中,德国法国西班牙三个国家的CPI均不及预期。目前,欧元区19国的通胀水平已经接近三年不及欧央行“接近且略低于2%”的通胀目标。

  《华尔街日报(博客,微博)》稍早报道称,欧央行有望在此次利率会议上大幅下修今年的通胀预期。而路透对18名交易员开展的投票显示,欧洲央行3月10日会议宣布降息概率为100%;扩大QE规模的概率为50%。

  不过,做空欧元的投资者对大举布仓持谨慎态度,去年12月欧洲央行放宽政策幅度不及预期,让他们损失不小。欧洲央行12月3日的行动逊于市场预期后,欧元兑美元涨4%。

  这次许多投资者都押注欧洲央行将把存款利率下调10个基点至负0.4%,并扩大资产购买规模,或许还会实行分级利率,就像日本央行那样。

  “焦点是市场将试图在多长时间内消化欧洲央行会议出现令人失望结果的风险。如果市场继续试图提前消化这些风险,则欧元/美元可能会升向1.11,”瑞穗证券首席外汇策略分析师山本雅文(Masafumi Yamamoto)说。

  “中国数据欠佳助长市场避险情绪,但在欧洲央行会议之前,其重要性已经退让给一些仓位调整,”北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Niels Christensen表示。“由于对于欧洲央行放宽政策的预期心理高涨,实际情况可能和预期不符,届时可能见到欧元反弹。”

  但是如果德拉基宽松力度超预期或者祭出新的举措,欧元或将遭遇“灭顶之灾”。

  市场策略师指出,市场如今预计只有9%的可能性欧洲央行会下调利率20个基点,若果真如此,这可能促使欧元/美元跌破支撑位1.08,因为投资者有充足的投资组合空间,在现金市场上增加欧元空仓曝险。

  高盛认为此次会议可能出现的最大意外恐来自于资产购买计划,这将会暗示“稀缺”并不一定成为约束,其中包括关键资产的转移等。

  该行预计,1000亿欧元的主权基金购买计划将会令欧元/美元重挫100点。更为重要的是,欧洲央行或重新审视“货币主导”政策的重要性。

  布油再度突破40美元关口 大涨背后危机“四面埋伏”

  日内,受益于全球石油出口国本月将就冻产达成合作的预期,油价再度站上40美元大关。美市盘中,因EIA公布的原油库存基本符合预期,油价涨幅扩大,美油最高触及37.71美元/桶,布油最高升至40.86美元/桶,但随后冲高乏力自高位回落。

(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美油5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示,截至3月4日当周,美国原油库存增幅基本符合预期。具体数据显示,美国原油库存增加388万桶,分析师预计为增加386.7万桶,前值为增加1037.4万桶,目前库存量达到5.219亿桶,增幅0.7%。
(美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美国原油库存变化走势图,来源:FX168财经网)

  更多数据显示,汽油库存减少452.6万桶,预期为减少139万桶,前值为减少146.8万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存减少111.9万桶,预测为减少4.3万桶,前值为增加288.2万桶;美国原油日均进口减少24.4万桶。

  EIA报告显示美国商业原油库存总量、库欣地区以及墨西哥湾原油库存均达到记录高位,其中墨西哥湾原油库存达2.668亿桶的历史新高,但汽油库存刷新2014年4月以来最大单周降幅。

  知名金融博客Zerohedge点评称,虽然美国当周原油库存增加,但目前市场的关注点转移到了汽油库存上;受季节性因素影响,此次汽油库存降幅刷新近一年最大,汽油库存减少刺激美油在数据公布后触及38美元关口。

  此外,油市亦受到冻产协议预期提振。日前有消息称,伊拉克官员对官方报纸称,OPEC和非OPEC产油国将于3月20日在莫斯科会晤。而伊朗梅尔通讯社最新消息称,伊朗、伊拉克两国石油部长同意在油市进行合作。

  不过,市场人士纷纷警告称此次油价涨势不合理,势必将重启跌势。

  能源咨询公司FGE周三表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国之间为重振原油价格,达成的15年来首个协调原油产量的决定,是个“笑话”。

  FGE的董事长Fereidun Fesharaki日内在新加坡接受采访时表示,没有伊朗和伊拉克的参与,沙特俄罗斯卡塔尔和委内瑞拉上个月达成将原油产量冻结在纪录水平的协议是个“愚蠢的主意”。

  “这个原油冻结是没有意义的,是个笑话,”Fesharaki在接受彭博电视采访时表示。“我不理解大家为什么会对此感到兴奋。产量冻结对原油价格来说是坏消息。它鼓励了大家将产量冻结在历来的最高产量水平,尤其是对俄罗斯而言。这绝对毫无意义。”

  “这是我见过的对产油国来说最糟糕的情形,”Fesharaki表示。“无论何时油价低于每桶40美元,都是血流成河,一片惨象。在任何情形下,我们都不可能在这个价格区间持续超过数月。我们必须走出这个局面,产量将下降,这是肯定的。”

  分析师Gary Wagner日内撰文指出,对于原油价格的下跌,你可以给出许多理由,而且这些理由可能都是对的。以下为一些主要的理由。

  首先,原油的走势来得太快,涨得太高,甚至在今天之前,投资者都还没有来得及回收利润。而高盛的黄色警告也是使油价上涨受阻的原因之一。

  其次,中国的进出口数据实在是差得让人感觉害怕,实在是非常糟糕而又丑陋的数据。中国的二月份出口相比一年前,如同自由落体一般,下跌了25.4%,进口也下跌了13.8%。

  第三个原因是科威特,该国表示只有所有的主要产油国都参与了产能冻结计划,它才会参加。现在科威特每日能生产300万桶的原油。与此同时,伊拉克也在回避着该计划,因此也可能是该计划的潜在威胁之一。

  第四,据路透社对一些原油分析师的调查显示,他们预测上周美国原油库存将增加360桶,这将使总库存达到四周以来的高点。

  Oilprice刊文称,油价未来几周应该会下跌,而且可能是“重摔”,因为基本面并不支持当前的油价水平。一旦OPEC和俄罗斯虚有其表的冻产协议被揭开真面目后,油价应该就会跌回30美元/桶的水平。原油供应过剩以及全球经济疲弱的残酷现实甚至可能将油价推回20美元的深渊。

  校对:浚滨

(责任编辑:王宏贵 HF025)

相关新闻

评论

还可输入 500

外汇精品推荐

推广
热点

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。