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美元指数劲升1.2% 非农完爆市场预期

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2015-02-07 06:20:11 来源:智通财经 

  美元指数周五(2月6日)劲升1.2%报94.70,因美国公布的就业报告几无瑕疵,报告显示美国1月份就业指标全面向好,确认美国经济走在强势复苏正轨之上,巩固了对美联储年中加息的预期。欧元日元双双下跌1.3%,加元走低0.7%,未能受惠于油价逾2%的上涨。

  美国劳工部报告显示,美国1月新增非农就业人口25.7万,远超市场预期的增加23.4万;就业参与率从62.7%回升至62.9%,表明更多的劳动者涌入就业市场,强化了就业市场体质,也令失业率从5.6%回升至5.7%更具可持续性。此外,劳动者平均每小时薪资环比劲升0.5%,创2008年11月份以来最大增幅。就业参与率的回升和薪资加快上涨是该报告最大的亮点,也是美联储最希望看到的振奋人心的指标,因为劳动者增加收入有助于刺激拉动美国经济增长的消费引擎,并推升通胀。

  数据进一步显示,平均每小时薪资较去年同期增长2.2%,从12月份的1.9%上升,仅略低于金融危机以来2.3%的峰值。除薪资指标和就业结构改善外,劳工部还将11月的非农从35.3万上修至42.3万,为金融危机以来首次增长超过40.0万,12月的非农也由25.2万上修至32.9万。两次大幅上修之举,使得过去三个月美国平均每个月新增的就业岗位达到惊人的33.6万个,为美国经济在2015年加大马力提供了强劲的后勤保障。

  数据公布后,道指、标普500指数期货双双上涨逾0.3%,美国4月份交割的黄金期货短线下跌13.40美元或1.1%,报1249.30美元/盎司,美元兑主要货币大涨,美元指数从平盘93.57瞬间升至94.30,欧元兑美元从1.1465跳水至1.1357。随着市场继续消化强劲的非农数据,美元指数进一步上涨逾1%,最高触及94.76。

  野村证券(Nomura Securities)经济学家兼外汇策略师Charles St-Arnaud认为,美联储已经暗示最早可能于6月份启动加息,时薪的增长有助于强化这一可能性。他表示,“随着就业市场进一步收紧,美联储注意到(薪资)并没有出现任何增长。但最终,我们还是看到了一些薪资增长的积极迹象。”该经济学家进一步指出,金融市场对美国的非农数据感到不安,数据急剧地改变了投资者心态,尤其是在了解美联储视薪资为收紧货币政策的关键因素这样一个事实的情况下,这就是整体刺激美元走高的因素。

  非农数据公布后,美国联邦基金利率期货暗示美联储在2016年之前会较此前的市场预期进行额外一次的加息。斯通麦卡锡(Stone & McCarthy)高级分析师John Canavan表示,“今天的走势变动相当大,他们在押注额外一次的政策收紧。”该分析师指出,联邦基金利率期货合约当前暗示,到2016年12月利率将介于1.23%-1.5%之间,投资者现在全面押注美联储于今年10月份首次加息,而在非农报告出炉前并不是这么一回事。

  不过,市场对美联储加息的押注仍远低于美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的预估点阵图。FOMC最近的一次(12月)预估均值显示,2015年底美国联邦基金利率将达到1.13%,到2016年底进一步提升至2.54%。

  路透对19家一级交易商进行的最新调查显示,有10家交易商预期美联储将于今年6月份首次加息(此前1月9日对20家一级交易商的调查有13家持有相同看法);此外,有17家交易商预期美联储年内至少加息两次;预期中值显示,美国联邦基金利率到2015年底为0.75%,2016年底升至2.125%;预期中值进一步显示,美联储今年6月份启动加息的可能性为42.5%,年底加息的可能性为80%。

  亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)认为,非农报告令自己坚信,美国经济“处在可持续且令人满意的健康轨道之上”,预计今明两年经济增长率均为3%。他指出,美国经济持续的强势成长,足以支撑美联储在今年晚些时候启动加息,不过疲软的通胀和薪资增长“令人担忧”。

  洛克哈特是一位立场中性的美联储官员,在今年的FOMC政策会议上享有投票权,他表示,“我仍然非常舒心的设想,加息环境将在年中或今年晚些时候到来……从6月份开始的所有可能性都应该保持开放。”但他同时补充道,“也有令人烦恼的方面,薪资增长速度不及失业率的下滑,通胀仍维持如此之低。”

  美元兑加元上涨0.7%,纽约尾盘报1.2527,尽管油价继续反弹逾2%,但美国强劲的非农报告支撑美元指数大涨,此外,与非农同时公布的加拿大就业数据暗藏该国经济前景的隐忧,令加元承压走低。

  加拿大统计局报告显示,加拿大1月新增就业岗位3.54万,远超预期增加0.45万,缓和了之前11月和12月总计下降2.76万的颓势,失业率维持在6.6%。不过,整体就业数据的光鲜仍无法掩盖加拿大劳动力市场的疲软态势,因为以上新增就业人数大都来源于兼职。数据显示,加拿大1月兼职就业人数增加4.72万,全职就业人数下降1.18万,兼职大幅增加并不是就业市场稳定的迹象。

  德信资本市场(Desjardins Capital Markets)资深经济学家Jimmy Jean表示,“这份报告的主旨并不是非常好,不太可能扭转加拿大央行在三月份进一步降息的政策倾向。”算上1月份的数据,加拿大在过去12个月的失业率下降了0.7%,新增就业人数为12.76万(或平均每月1.0633万)。而对于2014年全年,加拿大就业增长步伐创下2009年金融危机高峰期以来的最低,凸显该国经济遭受油价连续逾半年下跌的沉重打击。

  美元兑日元攀升1.3%,纽约尾盘报119.03,汇价走出近期狭小的交易区间,录得自1月12日以来的最高水准。强劲非农令市场风险情绪升温,避险日元与贵金属同时受挫。欧元兑美元下跌1.3%报1.1321,延续本周以来的大幅波动,进一步趋向11年低位1.1097。

  美元指数

  4小时图看,美元指数呈现高位W反弹走势,受助于非农引发的美联储年中加息预期的强化。但美元指数尚未完全走出上升楔形区域,初步确认美指回调到位,可能需要升破前期密集成交区高点95.01。美元指数MACD指标零轴下方二次金叉,KD指标亦在50上方向上发散,多头短线趋势较好。

  周线图看,美元指数收盘报94.70,收带有较长下影线的十字星,表明美元低位买盘推动力较为强劲,MA5(93.74)成为多头短期有力的支撑。

  (美元指数4小时走势图)

(美元指数周线走势图)
(美元指数周线走势图)
(美元指数周线走势图)
(责编:绪希)
(责任编辑:HN666)

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