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汇丰外汇:美联储缩减靴子落地 美指迎来春天

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2013年12月19日15:32 来源:和讯网 

  和讯特约

  昨日美指最高80.62,最低79.81,收盘报80.60。黄金震荡回落!

  昨日美联储(Fed)在经过了为期两天的美联储公开市场委员会(FOMC)会议后公布了利率决议,美联储宣布将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元至每月750亿美元-也就是将2012年9月推出的抵押贷款支持证券(MBS)购买规模缩 。并且公开市场委员会委员以9:1的比例通过了该决议。美联储将在明年1月开始缩减购债,每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元国债。

  关于利率,美联储重申只要失业率处于6.5%之上且通胀预期不超过2.5%,就将保持近零利率。在失业率降至6.5%之下后,如果通胀预期低于2%,美联储仍将在较长时间内保持联邦基金利率在0-0.25%不变。

  在声明中,美联储还试图强调其在购债结束后将短期利率长期维持在低位的承诺。美联储官员在政策声明加入了新的说法,称只要通胀水平不是过高,那么就算失业率降至6.5%的门槛该行也不会急于加息。美联储此前曾将6.5%的失业率设定为开始考虑加息的政策门槛。

  美联储称,失业率降至6.5%门槛下方后将联邦基金利率长期维持在当前水平的做法可能是适宜的,尤其是预期通胀水平继续低于2%的长期通胀目标的情况下,这一做法更是合适。

  美联储在正式政策声明中表示,鉴于劳动力市场朝着就业最大化目标不断靠近,且就业前景出现改善,美联储政策委员会决定适度降低其资产购买计划的规模。如果经济保持既定方向,则将在未来政策会议上继续谨慎缩减购债。这表明美联储在退出经济刺激计划的道路上迈出了第一步。

  短期利率自2008年年末以来一直维持在零水平附近。大多数美联储官员预计,今后相当长一段时间利率将维持低位。美联储周三发布的最新经济(310358,基金吧)预期显示,17位官员中,有12位预计到2015年年底联邦基金利率将维持在1%或更低水平,有10位预计到2016年年底联邦基金利率在将维持在2%或更低水平。

  美联储主席伯南克(Ben S. Bernanke)此后在新闻发布会讲话中表示,若就业一如预期的持续增长,则明年多数时间可能会“循序渐进”地缩减购债。他说,该计划“可能在明年稍晚结束”,但肯定不会在明年年中画下句点。

  从市场反应看,在隔夜缩减QE的步伐真正到来之际,投资者似乎并未对此过于担忧,反而市场情绪在第一时间还受到了鼓舞。美国股市在缩减QE决定作出后反而大幅上涨,而美元指数则是在几经波折后才最终确定上行方向。显然,市场在第一时间并没有对缩减QE感到非常恐惧,这或许足以令美联储感到欣慰。而美联储此前的沟通成效,也在决议后遭到了华尔街广泛赞扬。

  欧元/美元EURUSD:目前,欧元兑美元汇价走势的技术指标也如投资者的情绪一样牛熊参半,而汇价在此后的突破方向也将完全取决于美联储的政策决议内容。美联储缩减,欧元测试1.3811后掉头向下探底并击穿1.3700的关键支撑,最低1.3673.

  操作策略:如汇价反弹持稳于1.3723,可轻仓做多,止赢为1.3774-1.3861;如汇价反弹跌破1.3665,可轻仓做空,止赢1.3636-1.3585.

  美元/日元USDJPY:美元兑日元汇价昨日升至逾五年高点104.35。此前美联储宣布缩减购债规模100亿美元,并称称若经济持续改善,料将进一步缩减购债,这令市场投资者小小地感到意外。而汇市也出现了较为震荡的走势。美联储公布决议后美股大涨,令日元进一步承压;日元往往被视为避险资产,通常会在投资人冒险意愿升高时下跌。美联储今日的行动终于移除了何时缩减购债的不确定性,这也是另一个有利于市场风险偏好的因素。令日元进一步承压的因素是,数据显示日本11月贸易逆差为1.29万亿日元,连续17个月写下贸易逆差,因日元贬值拉高了燃料进口成本

  操作策略:如汇价回落至104.36持稳,可轻仓做多,止赢为104.91-105.54;若汇价跌破104,可考虑入场做空,止赢为103.09-101.90.

  澳元/美元 AUDUSD:早间澳洲联储主席史蒂文斯的讲话,尽管再度表露出打压澳元的意愿,但由于市场已对其言论有所预期,因此澳元并未出现明显下跌。澳元纽约盘跌破前低0.8847创0.8818新低。

  操作策略:若汇价反弹企稳于0.8874,可尝试轻仓做多,止赢为0.8931-0.9000;若汇价跌破0.8818支撑,可考虑做空,止赢为0.8780-0.8747.

  黄金 国际金价昨日几经震荡后最终收跌。此前美联储宣布缩减购债规模,但暗示指标利率维持在低档的时间较先前承诺还要久,以试图缓解各界对于等待已久缩减购债举动的反应。这一措辞令投资者一度感到迷茫,并令黄金价格上蹿下跳震荡许久,但最终,在美联储主席伯南克发布新闻发布会讲话对经济前景表述了乐观预期之后,金价回落。美联储称,此后每月购债规模将减少100亿美元,至750亿美元,这为最终彻底结束量化宽松措施铺平了了道路。不过,美联储也提到,当失业率降至6.5%以下时,维持隔夜拆款利率于近零水准“很长一段时间可能是适当做法”,此举可能旨在避免市场出现剧烈反应从而损及经济复苏。美联储缩减购债消息出炉后,金价的初期反应为下跌,之后迅速反弹,但在美联储主席伯南克发表讲话,令投资者兑美联储决议再作咀嚼后,金价重新走低。

  操作策略:若金价反弹持稳于1226.34,可考虑做多,止赢为1236.68-1255.08 ;若金价下行跌破1215.50;可尝试轻仓做空,止赢为1207.94-1197.60.

  原油 布伦特2月原油期货价格昨日摆脱美联储(FED)开始缩减刺激计划的影响,仍然保持上涨势头,从而与美国NYMEX 1月原油期货价格之间的风险溢价扩大。截至收盘,布伦特2月原油价格上涨1.19美元,涨幅1.10%,至109.63美元/桶;美国NYMEX 1月原油价格也小幅上涨0.58美元,涨幅0.60%,至97.80美元/桶。

  操作策略:若原油反弹持稳于98.03,可考虑做多,止赢为98.84-99.30 ;若原油下行跌破97.76;可尝试轻仓做空,止赢为96.78-96.10.

  今天重点关注:

  今天关注的主要数据面如下:

  15:00 瑞士 11月贸易帐

  17:00 欧元区10月季调后经常帐

  17:30 英国11月季调后零售销售

  21:30 美国 上周季调后续请失业金人数

  23:00 美国 11月NAR季调后成屋销售

  23:00 美国 12月费城联储制造业指数

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